PIMCO Low Average Duration Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A1JS1B ISIN: IE00B62L8426


9,74 EUR
-0,10 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 897,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B62L8426
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott A. Math..
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +0,1 % -5,1 %
6,90 -7,1 % +0,9 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,5 % USA
5,1 % Großbritannien
3,6 % Irland
2,0 % Japan
1,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,74
26.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  20,380 % USA 31.12.2024 4,25
  14,170 % USA 31.01.2026 0,375
  9,840 % USA 31.10.2024 4,375
  6,730 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  5,860 % USA 31.01.2024 0,875
  5,430 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  4,620 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  4,280 % USA 31.01.2025 4,125
  3,720 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  2,880 % USA 31.05.2025 0,25
  22,090 % übrige Positionen

Länder

  88,460 % USA
  5,120 % Großbritannien
  3,580 % Irland
  2,010 % Japan
  1,640 % Kanada
  1,460 % Niederlande
  1,090 % Schweiz
  1,030 % Deutschland
  1,030 % Kayman Inseln
  0,720 % Italien
  0,620 % Jersey
  0,520 % Frankreich
  0,440 % Dänemark
  0,430 % Luxemburg
  0,430 % Schweden
  0,410 % Spanien
  0,320 % Südkorea
  0,260 % Supranational

Währungen

  119,050 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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