Magna Eastern European Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1H7GA ISIN: IE00B62BG938


30,0028 EUR
+1,24 % +0,3668
Börse
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B62BG938
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 27.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,05 +23,5 % -21,8 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,5 % Finanzwesen
17,5 % Industrie
10,1 % Energie
5,8 % Cash
4,8 % Nicht-Basiskonsum
Nach Ländern
24,6 % Polen
21,8 % Griechenland
16,6 % Kasachstan
8,6 % Ungarn
7,5 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,0028
26.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,178
26.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund besteht in der Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds darf bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Aktien und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  49,500 % Finanzwesen
  17,500 % Industrie
  10,100 % Energie
  5,800 % Cash
  4,800 % Nicht-Basiskonsum
  3,800 % Basiskonsum
  3,800 % IT
  2,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,100 % Immobilien
  1,000 % Kommunikations

Größte Positionen

  5,830 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  5,720 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  5,300 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  5,000 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,840 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  4,390 % INPOST S.A. EO -,01
  4,300 % FONDUL PROPRIETAT.NA.
  4,290 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
  4,270 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  4,210 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  51,850 % übrige Positionen

Länder

  24,600 % Polen
  21,800 % Griechenland
  16,600 % Kasachstan
  8,600 % Ungarn
  7,500 % Tschechische Republik
  7,000 % Rumänien
  6,500 % Osteuropa
  5,800 % Cash
  1,700 % Slowenien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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