BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS Fonds

WKN: A2JG68 ISIN: IE00B624RG64


86,8954EUR
-0,18 % -0,159
Börse
Stand 20.10.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
04.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.21   0,87 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B624RG64
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan
Auflagedatum 08.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,49 +6,4 % --
5,42 +8,9 % +14,2 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Financial
15,9 % Oil & Gas
9,6 % Industrial
9,5 % Real Estate
8,9 % Consumer
Nach Ländern
10,3 % Others
10,1 % China
7,3 % Cash & Other
7,2 % Brazil
6,2 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,8954
20.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
101,1741
20.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,200 % Financial
  15,900 % Oil & Gas
  9,600 % Industrial
  9,500 % Real Estate
  8,900 % Consumer
  8,400 % Utilities
  7,300 % Cash and other
  5,700 % TMT
  5,600 % Transport
  5,500 % Metals & Mining
  1,600 % Infrastructure
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,250 % Insight Liquidity Funds PLC - USD Liqu..
  1,610 % Fortune S 3.95% 10/02/26
  1,560 % BANISTMO SA SR REGS 4.25% 31 JUL 2027
  1,550 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S
  1,500 % 8.45% ESKOM 18/28 SR
  1,500 % Gran Colo 6.875% 08/09/26
  1,480 % HDFC Bank VAR 02/25/70
  1,480 % UltraTech 2.8% 02/16/31
  1,480 % Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
  1,420 % Aydem Yen 7.75% 02/02/27
  83,170 % übrige Positionen

Länder

  10,300 % Others
  10,100 % China
  7,300 % Cash & Other
  7,200 % Brazil
  6,200 % Peru
  5,700 % Mexico
  5,500 % Chile
  4,600 % Colombia
  4,600 % United Arab Emirates
  4,000 % India
  4,000 % Turkey
  3,900 % Russia
  3,300 % Panama
  3,300 % Saudi Arabia
  3,100 % Argentina
  3,100 % Macau
  3,000 % Indonesia
  2,400 % Ukraine
  1,700 % Lithuania
  1,600 % Thailand
  1,600 % Qatar
  3,500 % übrige Länder

Währungen

  99,200 % US Dollar
  0,600 % Euro
  0,200 % Kazakhstan Tenge
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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