Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | PJSD | ||
ISIN | IE00B622SG73 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,33 | +0,7 % | +0,5 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 119,629 |
119,94 |
18.04.24 | 18:11 | 356 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,8845
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
102,72
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
119,70
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
119,64
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
119,78
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Berlin |
119,47
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
102,46
|
18.04.24 | 17:35 | 4.984 | 41 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward Settling Contracts einsetzen. Die Rendite hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
30,220 % | EUR - GBP | |
12,800 % | BRITISH POUND STERLING | |
3,040 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,870 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,530 % | JAPAN 23/24 ZO | |
1,460 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1196 | |
1,440 % | SWITZERLAND T-BILL | |
1,290 % | AAREAL BANK AG SEC SONIA | |
1,280 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15303LS | |
45,070 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |