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PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF - GBP DIS ETF
WKN: A1JBLF ISIN: IE00B622SG73
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.01.22 0,01 GBP) |
| Fondsvolumen | -- GBP |
| Symbol | PJSD |
| ISIN | IE00B622SG73 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,25 | +0,5 % | +0,9 % | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,5 % | Großbritannien |
| 9,0 % | Kanada |
| 8,4 % | Niederlande |
| 5,0 % | Irland |
| 4,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 08:52 | 25 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,6279
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
103,5829
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
119,68
|
15.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
119,66
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Berlin |
119,60
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
103,595
|
15.09.25 | 17:35 | 3.407 | 28 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | UK TREASURY BILL GBP | |
| 2,930 % | NED.WATERSCH 25/28 MTN | |
| 2,610 % | UK TREASURY BILL GBP | |
| 1,870 % | BNG BK 25/28 MTN | |
| 1,870 % | LAND NRW MTN-LSA 24/27 LS | |
| 1,520 % | MUNICIP.FIN. 25/28 MTN | |
| 1,510 % | BK MONTREAL 23/27 FLR MTN | |
| 1,510 % | FEDERAT.CAIS 24/27 FLR | |
| 1,510 % | BK NOVA SCOT 23/27 FLRMTN | |
| 1,480 % | COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN | |
| 78,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,540 % | Großbritannien | |
| 9,020 % | Kanada | |
| 8,400 % | Niederlande | |
| 5,020 % | Irland | |
| 4,650 % | USA | |
| 4,090 % | Australien | |
| 3,890 % | Frankreich | |
| 3,240 % | Deutschland | |
| 2,850 % | Luxemburg | |
| 1,870 % | Finnland | |
| 1,340 % | Spanien | |
| 1,280 % | Norwegen | |
| 0,930 % | Singapur | |
| 0,920 % | Italien | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,650 % | Japan | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 19,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,490 % | Pfund Sterling | |
| 19,010 % | Euro | |
| 1,640 % | US Dollar | |
| 1,290 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Dänische Kronen | |
| 0,870 % | Australische Dollar | |
| 10,670 % | übrige Währungen |
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