Magna Eastern European Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A1H7GF ISIN: IE00B61WHY91


10,9222EUR
+2,08 % +0,2226
Börse
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
29.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B61WHY91
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emre Izgi, Ol..
Auflagedatum 14.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,54 +50,4 % +49,0 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Energie
26,9 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Rohstoffe
11,1 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
63,0 % Russland
14,8 % Polen
6,6 % Türkei
3,1 % Kasse
2,7 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9222
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,765
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Osteuropa, einschließlich der Türkei, tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Osteuropa domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Osteuropa domiziliert sein, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in Osteuropa betreiben.Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  29,510 % Energie
  26,890 % Finanzdienstleistungen
  11,330 % Rohstoffe
  11,090 % Sonstige Konsumgüter
  8,490 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,070 % Barmittel
  2,490 % Industrie
  1,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,820 % Konglomerate
  4,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,080 % Sberbank of Russia PJSC
  8,870 % LUKOIL PJSC
  8,250 % Gazprom PJSC
  7,740 % Novatek PJSC
  4,210 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  4,110 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  4,050 % Dino Polska SA
  3,930 % Yandex NV
  3,130 % Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
  2,960 % Rosneft Oil Co PJSC
  43,670 % übrige Positionen

Länder

  63,030 % Russland
  14,750 % Polen
  6,640 % Türkei
  3,070 % Kasse
  2,740 % Ungarn
  2,290 % Österreich
  2,080 % Griechenland
  0,940 % Tschechische Republik
  4,460 % übrige Länder

Währungen

  43,000 % US Dollar
  17,910 % Russischer Rubel
  13,160 % Polnischer Zloty
  8,530 % Euro
  6,640 % Türkische Lira
  2,740 % Ungarische Forint
  2,120 % Pfund Sterling
  0,940 % Tschechische Kronen
  4,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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