17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 2,43 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B61N1B75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,89 | -5,9 % | +5,0 % | |||
6,69 | -1,1 % | +5,0 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,1 % | USA |
4,4 % | Ägypten |
4,4 % | Südkorea |
3,5 % | Ukraine |
3,4 % | Oman |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
13,724
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
14,73
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen von Schwellenländern weltweit ausgegeben wurden. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt und den vom auf sozialverträgliche Anlagen spezialisierten Berater regelmäßig bereitgestellten ethischen Filterprozess beinhaltet. Der Anlageberater investiert nach Möglichkeit in Unternehmen oder Emittenten, die seiner Ansicht nach über eine ausgeprägte ESG-Kultur verfügen, und kann Unternehmen beziehungsweise Emittenten auf der Grundlage der Branche, in der sie tätig sind, ausschließen. Es können Unternehmen ausgeschlossen werden, die in unethischen Aktivitäten wie Korruption oder Menschenrechtsverletzungen, oder Herstellung von Waffen und Tabakprodukten involviert sind.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,640 % | USA 21/22 ZO | |
1,910 % | U.S. Treasury Bills | |
1,560 % | AEGYPTEN 20/25 MTN REGS | |
1,350 % | USA 21/22 ZO | |
1,130 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
1,100 % | RUMAENIEN 19/31 MTN REGS | |
1,060 % | SOUTH AFRICA 19/49 | |
0,910 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
0,900 % | USA 21/22 ZO | |
0,890 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
86,550 % | übrige Positionen |
10,110 % | USA | |
4,380 % | Ägypten | |
4,370 % | Südkorea | |
3,500 % | Ukraine | |
3,420 % | Oman | |
3,000 % | Dominikanische Republik | |
2,960 % | Türkei | |
2,880 % | Mexiko | |
2,670 % | Kayman Inseln | |
2,630 % | Indonesien | |
2,430 % | Panama | |
2,390 % | Chile | |
2,330 % | Uruguay | |
2,320 % | Kolumbien | |
2,310 % | Südafrika | |
2,270 % | Brasilien | |
2,230 % | Ghana | |
2,230 % | Rumänien | |
2,140 % | Argentinien | |
2,100 % | Ecuador | |
1,910 % | Niederlande | |
1,660 % | Indien | |
1,550 % | Elfenbeinküste | |
1,540 % | Katar | |
1,480 % | Hong Kong | |
1,480 % | Peru | |
1,440 % | Supranational | |
1,420 % | Philippinen | |
1,370 % | Marokko | |
1,350 % | Kasachstan | |
1,320 % | Mauritius | |
1,280 % | China | |
1,260 % | Sri Lanka | |
1,040 % | Bahrain | |
1,040 % | Ungarn | |
1,040 % | Costa Rica | |
0,870 % | Singapur | |
0,850 % | Paraguay | |
0,810 % | Jungferninseln (British) | |
0,790 % | Kenia | |
0,770 % | Jordanien | |
0,750 % | Serbien | |
0,710 % | Senegal | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,600 % | Russland | |
0,580 % | El Salvador | |
0,550 % | Irland | |
0,550 % | Mongolei | |
0,520 % | Österreich | |
0,480 % | Benin | |
0,460 % | Großbritannien | |
0,420 % | Georgien | |
0,300 % | Armenien | |
0,220 % | Israel | |
0,200 % | Jamaika | |
0,200 % | Sambia | |
0,160 % | Guernsey | |
0,120 % | Bahamas | |
0,110 % | Tunesien | |
0,100 % | Aserbaidschan | |
2,630 % | übrige Länder |
93,520 % | US Dollar | |
6,480 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |