Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 2,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B61N1B75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,27 | +12,7 % | +5,0 % | |||
6,18 | +21,2 % | +19,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | USA |
5,6 % | Südkorea |
5,1 % | Ungarn |
4,8 % | Mexiko |
3,9 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,58
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,64
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, die von Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten begeben wurden, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen von Ländern aufstrebender Märkte weltweit begeben wurden. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,910 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
1,540 % | NATL BK HUNG 23/04.01.24 | |
1,320 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
1,250 % | MEXIKO 21/26 | |
1,200 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,010 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
0,980 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
0,920 % | MEXIKO 22/33 | |
0,920 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
0,900 % | RUMAENIEN 19/31 MTN REGS | |
88,050 % | übrige Positionen |
7,150 % | USA | |
5,630 % | Südkorea | |
5,140 % | Ungarn | |
4,830 % | Mexiko | |
3,930 % | Dominikanische Republik | |
3,480 % | Rumänien | |
3,170 % | Kolumbien | |
3,080 % | Panama | |
3,070 % | Chile | |
2,810 % | Südafrika | |
2,800 % | Oman | |
2,790 % | Indonesien | |
2,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,630 % | Ägypten | |
2,550 % | Türkei | |
2,110 % | Argentinien | |
2,080 % | Kayman Inseln | |
1,890 % | Uruguay | |
1,670 % | Hong Kong | |
1,630 % | Ecuador | |
1,630 % | Serbien | |
1,620 % | Niederlande | |
1,590 % | Brasilien | |
1,390 % | Philippinen | |
1,370 % | Katar | |
1,310 % | Peru | |
1,290 % | Ghana | |
1,270 % | Indien | |
1,270 % | Polen | |
1,220 % | Großbritannien | |
1,000 % | Costa Rica | |
1,000 % | Supranational | |
0,990 % | Ukraine | |
0,980 % | Sri Lanka | |
0,970 % | Bahrain | |
0,930 % | Kasachstan | |
0,930 % | Paraguay | |
0,910 % | Elfenbeinküste | |
0,870 % | El Salvador | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,680 % | Jordanien | |
0,660 % | Marokko | |
0,620 % | Tunesien | |
0,590 % | Senegal | |
0,590 % | Benin | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,530 % | Bulgarien | |
0,520 % | Mauritius | |
0,490 % | Malaysia | |
0,470 % | China | |
0,460 % | Jersey | |
0,440 % | Pakistan | |
0,430 % | Schweiz | |
0,420 % | Mazedonien | |
0,390 % | Kenia | |
0,370 % | Georgien | |
0,350 % | Spanien | |
0,340 % | Slowenien | |
0,310 % | Mongolei | |
0,240 % | Armenien | |
0,230 % | Singapur | |
0,170 % | Trinidad und Tobago | |
0,160 % | Bahamas | |
0,150 % | Jamaika | |
0,120 % | Guernsey | |
0,110 % | Usbekistan | |
1,210 % | übrige Länder |
84,450 % | US Dollar | |
12,710 % | Euro | |
2,190 % | Südafrikanischer Rand | |
0,650 % | Mexikanische Peso Nuevo |