DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.292
-0,329

Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04


41.413668  EUR
1,164 +0,4763
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FN04
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,42 +6,7 % +61,6 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC, WKN: A1J80F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru
Anteil Land
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,4137
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,56
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,480 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
5,470 % GRUPO MEXICO B
4,550 % ITAUSA S.A. PFD
4,330 % CREDICORP LTD DL 5
3,980 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,680 % PETROLEO BRAS.SA PET.
3,450 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,100 % B3
2,700 % VALE S.A.
2,690 % BANCO DE CHILE
59,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,940 % Brasilianische Real
  26,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,510 % US Dollar
  6,280 % Chilenischer Peso
  1,090 % Kolumbianischer Peso
  4,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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