Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04


44,0239 EUR
-0,43 % -0,1923
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FN04
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,65 +13,5 % +36,9 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Finanzdienstleistungen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
18,7 % Rohstoffe
10,6 % Industrie
9,0 % Versorger
Nach Ländern
56,0 % Brasilien
30,7 % Mexiko
5,9 % Chile
4,1 % Peru
1,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,0239
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
47,78
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  27,720 % Finanzdienstleistungen
  21,290 % Sonstige Konsumgüter
  18,710 % Rohstoffe
  10,550 % Industrie
  8,970 % Versorger
  7,340 % Energie
  2,050 % Immobilien
  1,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,860 % Barmittel
  0,850 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  4,830 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,670 % ITAUSA S.A. PFD
  4,580 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,080 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,550 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
  3,370 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  2,990 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  2,960 % VALE S.A. ADR 1
  2,890 % SOUTHERN COPPER DL-,01
  2,870 % SUZANO S.A.
  63,210 % übrige Positionen

Länder

  56,000 % Brasilien
  30,710 % Mexiko
  5,870 % Chile
  4,100 % Peru
  1,030 % Kanada
  1,020 % Kolumbien
  0,860 % Kasse
  0,620 % Jungferninseln (British)

Währungen

  56,000 % Brasilianische Real
  30,710 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,870 % Chilenischer Peso
  4,550 % US Dollar
  1,030 % Kanadische Dollar
  1,020 % Kolumbianischer Peso
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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