DAX
23.824
-0,461
MDAX
30.256
-0,436
TecDAX
3.878
-0,089
NASDAQ 1..
22.733
-0,614
DOW JONE..
44.614
-0,548
S&P500 I..
6.241
-0,537
L&S BREN..
68,105
-1,118
Gold
3.337
+0,178
EUR/USD
1,1771
+0,021
Bitcoin ..
108.150
-1,336

Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04


40.677609  EUR
2,305 +0,9164
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FN04
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,11 +3,1 % +54,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC, WKN: A1J80F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,1 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Rohstoffe
14,0 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Industrie
9,9 % Versorger
Nach Ländern
60,0 % Brasilien
23,2 % Mexiko
7,7 % Chile
3,7 % Peru
1,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,6776
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
47,81
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,080 % Finanzdienstleistungen
  14,890 % Rohstoffe
  14,000 % Sonstige Konsumgüter
  11,680 % Industrie
  9,870 % Versorger
  6,670 % Energie
  3,480 % Immobilien
  1,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,220 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,260 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,630 % ITAUSA S.A. PFD
4,040 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,880 % GRUPO MEXICO B
3,720 % CREDICORP LTD DL 5
3,560 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,310 % B3
3,000 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
2,790 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,660 % VALE S.A.
63,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,030 % Brasilien
  23,220 % Mexiko
  7,670 % Chile
  3,720 % Peru
  1,820 % Kanada
  1,220 % Kasse
  0,940 % Jungferninseln (British)
  0,780 % Kolumbien
  0,600 % USA

Währungen

Anteil Währung
  53,710 % Brasilianische Real
  23,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,400 % US Dollar
  7,670 % Chilenischer Peso
  0,780 % Kolumbianischer Peso
  1,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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