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Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B614FN04 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
21,11 | +3,1 % | +54,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Finanzdienstleistungen |
14,9 % | Rohstoffe |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Industrie |
9,9 % | Versorger |
Nach Ländern | |
60,0 % | Brasilien |
23,2 % | Mexiko |
7,7 % | Chile |
3,7 % | Peru |
1,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,6776
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
47,81
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fu.. |
---|---|
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,080 % | Finanzdienstleistungen | |
14,890 % | Rohstoffe | |
14,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,680 % | Industrie | |
9,870 % | Versorger | |
6,670 % | Energie | |
3,480 % | Immobilien | |
1,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,220 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,260 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
4,630 % | ITAUSA S.A. PFD | |
4,040 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,880 % | GRUPO MEXICO B | |
3,720 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
3,560 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
3,310 % | B3 | |
3,000 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
2,790 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
2,660 % | VALE S.A. | |
63,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,030 % | Brasilien | |
23,220 % | Mexiko | |
7,670 % | Chile | |
3,720 % | Peru | |
1,820 % | Kanada | |
1,220 % | Kasse | |
0,940 % | Jungferninseln (British) | |
0,780 % | Kolumbien | |
0,600 % | USA |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,710 % | Brasilianische Real | |
23,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
13,400 % | US Dollar | |
7,670 % | Chilenischer Peso | |
0,780 % | Kolumbianischer Peso | |
1,220 % | übrige Währungen |
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