DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.248
-0,369

Barings Latin America Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J80E ISIN: IE00B614FL89


101.84  EUR
1,102 +1,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FL89
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 23.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,39 +6,4 % --
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I EUR ACC, WKN: A1J80E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru
Anteil Land
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,84
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,480 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
5,470 % GRUPO MEXICO B
4,550 % ITAUSA S.A. PFD
4,330 % CREDICORP LTD DL 5
3,980 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,680 % PETROLEO BRAS.SA PET.
3,450 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,100 % B3
2,700 % VALE S.A.
2,690 % BANCO DE CHILE
59,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,940 % Brasilianische Real
  26,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,510 % US Dollar
  6,280 % Chilenischer Peso
  1,090 % Kolumbianischer Peso
  4,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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