DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.249
-2,662
EUR/USD
1,1657
-0,354
Bitcoin ..
107.074
-0,900

Barings Latin America Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J80E ISIN: IE00B614FL89


104.34  EUR
-0,372 -0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FL89
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 23.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,55 +10,1 % --
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I EUR ACC, WKN: A1J80E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 37,9 %
Rohstoffe 14,9 %
Industrie 13,8 %
Sonstige Konsumgüter 9,1 %
Versorger 9,1 %
Land Anteil
Brasilien 59,7 %
Mexiko 24,4 %
Chile 6,2 %
Peru 4,4 %
Kolumbien 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,34
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,910 % Finanzdienstleistungen
  14,890 % Rohstoffe
  13,760 % Industrie
  9,100 % Sonstige Konsumgüter
  9,080 % Versorger
  8,610 % Energie
  2,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,500 % Immobilien
  1,230 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,400 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
5,060 % GRUPO MEXICO B
4,760 % ITAUSA S.A. PFD
4,390 % CREDICORP LTD DL 5
3,980 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,340 % PETROLEO BRAS.SA PET.
3,330 % B3
3,090 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,740 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,730 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
58,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,730 % Brasilien
  24,390 % Mexiko
  6,240 % Chile
  4,390 % Peru
  2,430 % Kolumbien
  1,230 % Kasse
  0,960 % Jungferninseln (British)
  0,360 % USA
  0,260 % Kanada
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,330 % Brasilianische Real
  24,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,110 % US Dollar
  6,240 % Chilenischer Peso
  2,430 % Kolumbianischer Peso
  0,260 % Kanadische Dollar
  1,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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