Invesco Markets plc-MSCI World UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A0RGCS ISIN: IE00B60SX394


77,84 EUR
+1,98 % +1,51
Börse
Stand 27.05.22 - 17:35:59 Uhr
(B)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
29.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,24 Mrd. EUR
Symbol SC0J
ISIN IE00B60SX394
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 02.04.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,40 +8,6 % +67,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Informationstechnologie
15,2 % Sonstige
13,6 % Finanztitel
13,5 % Gesundheitsversorgung
11,1 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
67,9 % Vereinigte Staaten
9,7 % Sonstige
6,1 % Japan
4,1 % Vereinigtes Königreich
3,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
78,032
78,152
27.05.22 21:59 18.995
LT Lang & Schwarz
77,784
78,392
28.05.22 12:58 16.209
LT Baader Bank
77,9125
78,1925
27.05.22 21:58 3.545
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,57
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
81,9033
26.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
77,69
27.05.22 23:00 -- 16.392
gettex
78,176
27.05.22 21:57 3.091 108
Stuttgart
77,93
27.05.22 21:55 7.177 66
Xetra
77,84
27.05.22 17:35 5.649 29
Tradegate
78,091
27.05.22 22:26 2.227 27
Düsseldorf
77,82
27.05.22 19:15 0 13
Frankfurt
77,80
27.05.22 17:40 306 9
Berlin
77,78
27.05.22 21:12 0 8
München
77,782
27.05.22 21:11 0 8
Quotrix
77,844
27.05.22 20:57 310 4
Hamburg
76,87
27.05.22 13:34 109 3
Borsa Italiana
77,74
27.05.22 17:35 1.387 9
SIX SWISS (USD)
83,25
27.05.22 17:35 476 5
Stuttgart FXplus
76,851
27.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange (GBp)
6.599,50
27.05.22 17:35 777 18
London Stock Exchange (USD)
83,255
27.05.22 17:35 2.130 4

Strategie

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bildet 23 Industrieländer ab, indem er auf alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in den oberen 85 % jedes Landes abzielt. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  21,700 % Informationstechnologie
  15,200 % Sonstige
  13,600 % Finanztitel
  13,500 % Gesundheitsversorgung
  11,100 % Nicht-Basiskonsumgüter
  9,900 % Industrie
  7,800 % Basiskonsumgüter
  7,300 % Communication Services

Größte Positionen

  4,670 % APPLE INC.
  3,610 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,410 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,440 % TESLA INC. DL -,001
  1,370 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,310 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,290 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,100 % NVIDIA CORP. DL-,001
  0,770 % JPMORGAN CHASE DL 1
  0,720 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  81,310 % übrige Positionen

Länder

  67,900 % Vereinigte Staaten
  9,700 % Sonstige
  6,100 % Japan
  4,100 % Vereinigtes Königreich
  3,600 % Kanada
  3,100 % Schweiz
  3,100 % Frankreich
  2,400 % Australien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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