Invesco MSCI World UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A0RGCS ISIN: IE00B60SX394
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,64 Mrd. USD | ||
| Symbol | SC0J | ||
| ISIN | IE00B60SX394 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,58 | +22,1 % | +72,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Informationstechnologie |
| 15,4 % | Finanzinstitute |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Industrie |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 70,3 % | Vereinigte Staaten |
| 6,1 % | Japan |
| 5,4 % | Sonstige |
| 3,5 % | Vereinigtes Königreich |
| 3,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 95,16 |
95,328 |
25.04.24 | 22:58 | 20.418 |
| LT Baader Bank | 94,959 |
95,3005 |
25.04.24 | 21:59 | 2.280 |
| LT Societe Generale | 95,766 |
95,88 |
26.04.24 | 04:25 | 2.051 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,9566
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,4724
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
95,16
|
25.04.24 | 22:40 | 329 | 20.477 |
| gettex |
94,904
|
25.04.24 | 21:52 | 8.604 | 258 |
| Stuttgart |
95,074
|
25.04.24 | 21:56 | 394 | 61 |
| Xetra |
94,59
|
25.04.24 | 17:36 | 24.457 | 51 |
| Tradegate |
95,2268
|
25.04.24 | 22:25 | 3.282 | 46 |
| Düsseldorf |
94,95
|
25.04.24 | 21:46 | 79 | 15 |
| Berlin |
94,598
|
25.04.24 | 19:30 | 9 | 5 |
| München |
95,046
|
25.04.24 | 14:06 | 900 | 4 |
| Hannover |
95,19
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
| Hamburg |
95,17
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
95,148
|
25.04.24 | 12:02 | 22 | 3 |
| Frankfurt |
94,53
|
25.04.24 | 17:26 | 31 | 2 |
| Euronext Milan |
94,59
|
25.04.24 | 17:44 | 1.216 | 10 |
| Anleihen FX |
95,14
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
82,2696
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
95,716
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
101,94
|
25.04.24 | 17:36 | 62 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
8.114,00
|
25.04.24 | 17:35 | 868 | 24 |
| London Stock Exchange (USD) |
101,37
|
25.04.24 | 17:35 | 2.043 | 21 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 23,900 % | Informationstechnologie | |
| 15,400 % | Finanzinstitute | |
| 12,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,100 % | Industrie | |
| 10,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,400 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,500 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,600 % | Sonstige | |
| 4,500 % | Energie | |
| 3,900 % | Werkstoffe |
Größte Positionen
| 4,570 % | MICROSOFT ORD | |
| 3,880 % | APPLE ORD | |
| 3,440 % | NVIDIA ORD | |
| 2,580 % | AMAZON COM ORD | |
| 1,660 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 1,380 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 1,210 % | ALPHABET CL C ORD | |
| 0,970 % | ELI LILLY ORD | |
| 0,910 % | BROADCOM ORD | |
| 0,890 % | JPMORGAN CHASE ORD | |
| 78,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,300 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,100 % | Japan | |
| 5,400 % | Sonstige | |
| 3,500 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,100 % | Frankreich | |
| 3,000 % | Kanada | |
| 2,600 % | Schweiz | |
| 2,200 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Australien | |
| 1,700 % | Niederlande | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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