Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 4,64 Mrd. USD | ||
Symbol | SC0J | ||
ISIN | IE00B60SX394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,58 | +22,1 % | +72,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Informationstechnologie |
15,4 % | Finanzinstitute |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,1 % | Industrie |
10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
70,3 % | Vereinigte Staaten |
6,1 % | Japan |
5,4 % | Sonstige |
3,5 % | Vereinigtes Königreich |
3,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 95,16 |
95,328 |
25.04.24 | 22:58 | 20.418 |
LT Baader Bank | 94,959 |
95,3005 |
25.04.24 | 21:59 | 2.280 |
LT Societe Generale | 95,766 |
95,88 |
26.04.24 | 04:25 | 2.051 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,9566
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
102,4724
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
95,16
|
25.04.24 | 22:40 | 329 | 20.477 |
gettex |
94,904
|
25.04.24 | 21:52 | 8.604 | 258 |
Stuttgart |
95,074
|
25.04.24 | 21:56 | 394 | 61 |
Xetra |
94,59
|
25.04.24 | 17:36 | 24.457 | 51 |
Tradegate |
95,2268
|
25.04.24 | 22:25 | 3.282 | 46 |
Düsseldorf |
94,95
|
25.04.24 | 21:46 | 79 | 15 |
Berlin |
94,598
|
25.04.24 | 19:30 | 9 | 5 |
München |
95,046
|
25.04.24 | 14:06 | 900 | 4 |
Hannover |
95,19
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
95,17
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
95,148
|
25.04.24 | 12:02 | 22 | 3 |
Frankfurt |
94,53
|
25.04.24 | 17:26 | 31 | 2 |
Euronext Milan |
94,59
|
25.04.24 | 17:44 | 1.216 | 10 |
Anleihen FX |
95,14
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
82,2696
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
95,716
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
101,94
|
25.04.24 | 17:36 | 62 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.114,00
|
25.04.24 | 17:35 | 868 | 24 |
London Stock Exchange (USD) |
101,37
|
25.04.24 | 17:35 | 2.043 | 21 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
23,900 % | Informationstechnologie | |
15,400 % | Finanzinstitute | |
12,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,100 % | Industrie | |
10,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,400 % | Kommunikationsdienste | |
6,500 % | Basiskonsumgüter | |
4,600 % | Sonstige | |
4,500 % | Energie | |
3,900 % | Werkstoffe |
4,570 % | MICROSOFT ORD | |
3,880 % | APPLE ORD | |
3,440 % | NVIDIA ORD | |
2,580 % | AMAZON COM ORD | |
1,660 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
1,380 % | ALPHABET CL A ORD | |
1,210 % | ALPHABET CL C ORD | |
0,970 % | ELI LILLY ORD | |
0,910 % | BROADCOM ORD | |
0,890 % | JPMORGAN CHASE ORD | |
78,510 % | übrige Positionen |
70,300 % | Vereinigte Staaten | |
6,100 % | Japan | |
5,400 % | Sonstige | |
3,500 % | Vereinigtes Königreich | |
3,100 % | Frankreich | |
3,000 % | Kanada | |
2,600 % | Schweiz | |
2,200 % | Deutschland | |
2,000 % | Australien | |
1,700 % | Niederlande | |
0,100 % | übrige Länder |