DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.242
+0,261
DOW JONE..
42.998
-0,193
S&P500 I..
6.096
+0,026
L&S BREN..
66,645
-0,247
Gold
3.336
+0,349
EUR/USD
1,1662
+0,435
Bitcoin ..
107.654
+1,567

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Institutional NOK ACC H Fonds

WKN: A1H8N9 ISIN: IE00B60KZ289


1.187466  EUR
-0,065 -0,0008
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B60KZ289
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Marc Seidner,..
Auflagedatum 11.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 +3,3 % +1,4 %
17,96 +10,1 % +111,5 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,5 % USA
4,2 % Peru
3,8 % Großbritannien
3,4 % Irland
2,4 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1875
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
13,95
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
24,200 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
10,490 % Fannie Mae, TBA
8,310 % UMBS 30YR TBA(REG A)
4,600 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
4,080 % USA 24/34
3,950 % FNMA 30YR TBA(REG A)
3,810 % Fannie Mae 5%
3,720 % 4% MAY TBA
3,410 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,330 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
30,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,550 % USA
  4,180 % Peru
  3,800 % Großbritannien
  3,410 % Irland
  2,400 % Südafrika
  2,210 % Japan
  1,350 % Niederlande
  1,290 % Frankreich
  0,860 % Kanada
  0,820 % Italien
  0,760 % Deutschland
  0,690 % Luxemburg
  0,660 % Schweiz
  0,610 % Kayman Inseln
  0,590 % Israel
  0,580 % Mexiko
  0,300 % Spanien
  0,280 % Bermuda
  0,240 % Macao
  0,230 % Argentinien
  0,210 % Bulgarien
  0,210 % Griechenland
  0,210 % Türkei
  0,160 % Ägypten
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Schweden
  0,120 % Australien
  0,120 % Rumänien
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,100 % Indien

Währungen

Anteil Währung
  130,490 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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