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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds
WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,40 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | -- GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B6094L75 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,96 | -2,2 % | -0,2 % | ||||
| 0,15 | +4,1 % | +18,1 % | ||||
| 10,48 | +25,5 % | +88,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
| Barmittel | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1576
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,26 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP ,0376 04/07/.. | |
| 2,08 % | SG ISSUER SA FRN SONIO+5 06/25/2026 | |
| 1,89 % | ST LAWRENCE FUNDING DAC CP ,0376 04/07.. | |
| 1,89 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SONIO+.. | |
| 1,73 % | NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING.. | |
| 1,52 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0.. | |
| 1,35 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SONIO+.. | |
| 1,13 % | NORDEA BANK AB CD 0% 05/29/2026 | |
| 0,96 % | UNITED OVERSEAS BANK LTD CD 4,03% 05/0.. | |
| 0,94 % | ING BANK NV CP ,0389 05/05/2026 | |
| 84,25 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,98 % | Global | |
| 0,02 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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