Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75


1,1363 EUR
+0,33 % +0,0038
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
15.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B6094L75
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 04.03.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -5,2 % --
0,15 +0,2 % -1,5 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1363
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,00
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

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Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Irel..

Größte Positionen

  2,680 % SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023
  1,340 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
  1,010 % ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIA/N+100 1..
  94,970 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
  0,100 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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