Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75


1,1846 EUR
-0,10 % -0,0012
Börse
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
03.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B6094L75
Portrait

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--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 04.03.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,28 +0,8 % --
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1846
08.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,00
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Irel..

Größte Positionen

  2,680 % SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023
  1,340 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
  1,010 % ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIA/N+100 1..
  94,970 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
  0,100 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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