DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75


1.15411  EUR
-0,207 -0,0024
Börse
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B6094L75
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 04.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 -2,8 % --
0,13 +3,2 % +7,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE STERLING FUND - B GBP DIS, WKN: A2QKCM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1541
18.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,00
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0..
1,800 % SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026
1,550 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,290 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 06/03/2..
1,030 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
1,020 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .046..
1,020 % LMA SA CP .0444 07/23/2025
1,020 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 ..
0,790 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
0,790 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SONIA..
87,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,960 % Global
  0,040 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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