Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6094L75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,68 | -5,2 % | -- | |||
0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1363
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
--
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank (Irel.. |
2,680 % | SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023 | |
1,340 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON.. | |
1,010 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIA/N+100 1.. | |
94,970 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global | |
0,100 % | Kasse |