DAX
24.093
+0,080
MDAX
30.699
-0,155
TecDAX
3.897
+0,005
NASDAQ 1..
22.749
+0,291
DOW JONE..
44.405
+0,025
S&P500 I..
6.238
+0,113
L&S BREN..
69,55
-0,007
Gold
3.336
+0,051
EUR/USD
1,1751
+0,124
Bitcoin ..
108.416
+0,135

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75


1.16209  EUR
0,293 +0,0034
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B6094L75
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 04.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 -1,7 % --
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE STERLING FUND - B GBP DIS, WKN: A2QKCM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1621
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,00
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0..
1,800 % SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026
1,550 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,290 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 06/03/2..
1,030 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
1,020 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .046..
1,020 % LMA SA CP .0444 07/23/2025
1,020 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 ..
0,790 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
0,790 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SONIA..
87,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,960 % Global
  0,040 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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