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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS Fonds
WKN: A2QKCM ISIN: IE00B6094L75
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6094L75 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,28 | +2,8 % | -- |
| 0,14 | +3,7 % | +6,6 % |
| 13,17 | +11,1 % | +123,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
| 0,1 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,20
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,750 % | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .046.. | |
| 1,930 % | SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/14/2025 | |
| 1,660 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+9 05.. | |
| 1,650 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,380 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0472 02/04/2.. | |
| 1,090 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0466 0.. | |
| 1,090 % | MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD.. | |
| 1,080 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .046.. | |
| 0,830 % | BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SONIA.. | |
| 0,830 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON.. | |
| 85,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,950 % | Global | |
| 0,050 % | Liquide Mittel |
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