PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Institutional EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0RG37 ISIN: IE00B607SM09


13,84 EUR
+0,22 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 152,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B607SM09
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michal Bar, M..
Auflagedatum 19.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,95 +5,9 % -5,9 %
5,90 +19,2 % +18,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,9 % USA
11,0 % Kayman Inseln
5,6 % Mexiko
4,4 % Luxemburg
4,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,84
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  6,270 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  4,180 % US TREASURY 2045
  1,310 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,310 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  1,200 % NBK SPC Ltd.
  1,180 % BCO SANT.MEX 20/25 REGS
  1,090 % SANDS CHINA 19-28
  1,070 % SASOL F. USA 18/28
  1,050 % SAMBA FDG 20/27 MTN
  0,980 % ISRAEL ELE. 18-28
  80,360 % übrige Positionen

Länder

  12,870 % USA
  10,990 % Kayman Inseln
  5,560 % Mexiko
  4,380 % Luxemburg
  4,330 % Niederlande
  4,260 % Israel
  4,070 % Südkorea