PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund - Institutional EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0RG37 ISIN: IE00B607SM09


12,84 EUR
-0,16 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 156,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B607SM09
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kofi Bentsi, ..
Auflagedatum 19.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +4,0 % -7,9 %
7,32 +5,1 % +15,3 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,9 % USA
9,7 % Kayman Inseln
4,3 % Niederlande
4,2 % Mexiko
4,0 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,84
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein 'Investment Grade'-Rating oder ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' aufweisen. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  9,570 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  4,230 % US TREASURY 2045
  1,900 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
  1,860 % JAPAN 23/23 ZO
  1,180 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,120 % BCO SANT.MEX 20/25 REGS
  1,120 % NBK SPC Ltd.
  1,030 % ECOPETROL 20/30
  1,000 % SAMBA FDG 20/27 MTN
  0,950 % SASOL F. USA 18/28
  76,040 % übrige Positionen

Länder

  12,920 % USA
  9,650 % Kayman Inseln
  4,320 % Niederlande
  4,230 % Mexiko
  3,990 % Südkorea
  3,430 % Israel
  2,820 % Indonesien
  2,700 % Peru
  2,320 % Großbritannien
  2,180 % Luxemburg
  2,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,050 % Kolumbien
  2,010 % Chile
  1,970 % Saudi-Arabien
  1,950 % Singapur
  1,900 % Indien
  1,860 % Japan
  1,490 % Hong Kong
  1,320 % China
  1,320 % Jungferninseln (British)
  1,240 % Mauritius
  1,120 % Türkei
  0,930 % Marokko
  0,910 % Kasachstan
  0,840 % Thailand
  0,830 % Bermuda
  0,780 % Isle of Man
  0,730 % Südafrika
  0,690 % Malaysia
  0,570 % Aserbaidschan
  0,460 % Rumänien
  0,410 % Österreich
  0,390 % Brasilien
  0,380 % Kanada
  0,380 % Katar
  0,370 % Macao
  0,360 % Philippinen
  0,340 % Argentinien
  0,270 % Polen
  0,260 % Oman
  0,250 % Ungarn
  0,230 % Marshallinseln
  0,220 % Dominikanische Republik
  0,210 % Nigeria
  0,160 % Panama
  20,120 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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