PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund - Institutional EUR ACC H Fonds
WKN: A0RG37 ISIN: IE00B607SM09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 255,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B607SM09 | ||
| WKN | A0RG37 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | -0,1 % | +20,4 % | |||
| 5,93 | +0,5 % | +15,4 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | USA |
| 15,3 % | Cayman Inseln |
| 8,8 % | Niederlande |
| 5,3 % | Luxemburg |
| 3,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,88
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein 'Investment Grade'-Rating oder ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' aufweisen. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein 'Investment Grade'-Rating oder ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' aufweisen. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,190 % | United States Treasury Note/Bond 3% 15.. | |
| 4,840 % | 1.875 UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 202 | |
| 2,100 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 1,660 % | Teva Pharmaceutical Finance Netherland.. | |
| 1,380 % | Banco Inbursa SA Institucion de Banca .. | |
| 1,310 % | RIO OIL FINANCE TRUST SEC 144A | |
| 1,250 % | Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6%.. | |
| 1,240 % | SASOL FINCG USA | |
| 1,240 % | BANCO BTG PACTUA 4.5% 01/10/25 | |
| 1,210 % | ALFA BANK (ALFA BOND) SUB REGS | |
| 78,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,750 % | USA | |
| 15,290 % | Cayman Inseln | |
| 8,780 % | Niederlande | |
| 5,340 % | Luxemburg | |
| 3,780 % | Mexiko | |
| 3,140 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,680 % | Brasilien | |
| 2,400 % | Panama | |
| 2,390 % | Argentinien | |
| 2,310 % | Russland | |
| 2,200 % | Türkei | |
| 2,150 % | Supranational | |
| 1,710 % | Österreich | |
| 1,590 % | Isle of Man | |
| 1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,380 % | Chile | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,330 % | Indien | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 1,200 % | Südafrika | |
| 1,010 % | Israel | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 0,980 % | Mauritius | |
| 0,950 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Ukraine | |
| 0,650 % | Saudi-Arabien | |
| 0,630 % | Rumänien | |
| 0,600 % | Namibia | |
| 0,580 % | Kolumbien | |
| 0,540 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Nigeria | |
| 0,470 % | Aserbaidschan | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,330 % | Marokko | |
| 0,270 % | Australien | |
| 0,250 % | Spanien | |
| 0,250 % | Guernsey | |
| 0,200 % | Italien | |
| 0,110 % | Global | |
| 7,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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