PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund - Institutional EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0RG37 ISIN: IE00B607SM09


13,53 EUR
-0,22 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 152,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B607SM09
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michal Bar, M..
Auflagedatum 19.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,93 +3,5 % -6,3 %
6,18 +21,2 % +19,6 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,2 % Banks
7,5 % Metals & Mining
7,2 % Integrated Oil
5,2 % Electric Utility
5,0 % Gaming
Nach Ländern
7,5 % Mexico
7,3 % Brazil
5,5 % Israel
5,4 % Saudi Arabia
5,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,53
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  16,190 % Banks
  7,490 % Metals & Mining
  7,170 % Integrated Oil
  5,250 % Electric Utility
  5,040 % Gaming
  3,550 % Financial Other
  3,470 % Chemicals
  3,260 % Wireless
  2,820 % Independent E&P
  2,520 % Technology
  43,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,200 % U S TREASURY BOND
  1,300 % FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
  1,300 % TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC
  1,200 % NBK SPC LTD SR UNSEC 144A SOFR
  1,100 % SANDS CHINA LTD SR UNSEC
  1,100 % ECOPETROL SA
  1,100 % BANCO SANTANDER MEXICO SR UNSEC REGS
  1,000 % SAMBA FUNDING LTD SR UNSEC
  1,000 % ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC
  1,000 % SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC
  85,700 % übrige Positionen

Länder

  7,500 % Mexico
  7,300 % Brazil
  5,500 % Israel
  5,400 % Saudi Arabia
  5,000 % Chile
  5,000 % Macao
  4,500 % Indonesia
  4,300 % India
  4,300 % Turkey
  3,700 % Peru
  47,500 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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