PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS Fonds

WKN: A0PEFZ ISIN: IE00B6027734


10,1877 EUR
-0,02 % -0,0016
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,11 GBP)
Fondsvolumen 322,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6027734
Portrait

★★
(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ketish Pothal..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,70 +10,4 % -1,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,4 % Großbritannien
16,7 % USA
6,4 % Frankreich
5,5 % Niederlande
3,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1877
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,68
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,020 % PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI
  3,180 % TREASURY STK 2028
  2,890 % GROSSBRIT. 23/25
  2,830 % GROSSBRIT. 20/26
  2,510 % GROSSBRIT. 23/53
  1,560 % GROSSBRIT. 21/53
  1,290 % LLOYDS BKG 22/28 FLR MTN
  1,220 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,080 % EL. FRANCE 12/37
  0,900 % Fannie Mae 6%
  77,520 % übrige Positionen

Länder

  52,360 % Großbritannien
  16,680 % USA
  6,420 % Frankreich
  5,460 % Niederlande
  3,560 % Supranational
  1,980 % Jersey
  1,660 % Deutschland
  1,310 % Italien
  1,280 % Dänemark
  1,190 % Luxemburg
  1,110 % Schweiz
  0,960 % Kanada
  0,770 % Irland
  0,710 % Spanien
  0,640 % Ungarn
  0,580 % Tschechien
  0,510 % Norwegen
  0,430 % Schweden
  0,420 % Australien
  0,370 % Kayman Inseln
  0,110 % Mexiko
  1,490 % übrige Länder

Währungen

  91,080 % Pfund Sterling
  5,520 % Euro
  5,410 % US Dollar
  0,640 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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