Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 17,93 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B600QL41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,47 | +7,0 % | +8,8 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,9 % | USA |
6,7 % | Mexiko |
3,8 % | Südafrika |
2,6 % | Luxemburg |
2,4 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,43
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,020 % | Hungary Treasury Bills | |
7,650 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
7,110 % | JAPAN 23/24 ZO | |
5,480 % | USA 23/24 ZO | |
5,330 % | JAPAN 23/24 ZO | |
5,290 % | Israel Treasury Bills | |
3,870 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
3,350 % | Malaysia Treasury Bills | |
2,500 % | USA 23/24 ZO | |
2,490 % | USA 23/24 ZO | |
46,910 % | übrige Positionen |
37,940 % | USA | |
6,740 % | Mexiko | |
3,820 % | Südafrika | |
2,590 % | Luxemburg | |
2,380 % | Irland | |
2,240 % | Dominikanische Republik | |
1,950 % | Polen | |
1,770 % | Peru | |
1,390 % | Chile | |
0,670 % | Israel | |
0,660 % | Kolumbien | |
0,620 % | Rumänien | |
0,600 % | Malaysia | |
0,540 % | Jersey | |
0,470 % | Brasilien | |
0,450 % | China | |
0,450 % | Tschechien | |
0,320 % | Uruguay | |
0,310 % | Ecuador | |
0,130 % | Ungarn | |
0,110 % | Sambia | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
33,740 % | übrige Länder |
44,170 % | US Dollar | |
9,130 % | Israelischer Shekel | |
7,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,340 % | Ungarische Forint | |
4,710 % | Malaysische Ringgit | |
3,920 % | Südafrikanischer Rand | |
3,900 % | Kolumbianischer Peso | |
2,920 % | Brasilianische Real | |
2,520 % | Euro | |
2,260 % | Dominikanischer Peso | |
2,020 % | Polnischer Zloty | |
1,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,520 % | Chilenischer Peso | |
0,680 % | Japanische Yen | |
0,620 % | Pfund Sterling | |
0,460 % | Tschechische Kronen | |
0,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,320 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,230 % | Sambia Kwacha | |
6,020 % | übrige Währungen |