PIMCO Emerging Local Bond Fund - E Class EUR (Unhedged) ACC Fonds

WKN: A0RPWA ISIN: IE00B5ZW6Z28


15,27 EUR
-0,39 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,47 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B5ZW6Z28
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 02.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +7,1 % +14,7 %
7,08 +4,7 % +16,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,8 % Emerging Markets***
15,3 % Non-USD Developed
6,1 % Securitized
3,1 % Net Other Short Duratio..
0,6 % US Government Related
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,27
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  74,800 % Emerging Markets***
  15,300 % Non-USD Developed
  6,100 % Securitized
  3,100 % Net Other Short Duration Instruments****
  0,600 % US Government Related
  0,100 % Invest. Grade Credit
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
  3,100 % MEX BONOS DESARR FIX RT
  2,300 % THAILAND GOVERNMENT BOND
  2,300 % BONOS TESORERIA PESOS
  2,200 % NATIONAL BK HUNGARY BILL
  2,000 % BONOS DE TESORERIA
  1,900 % THAILAND GOVERNMENT BOND_
  1,900 % POLAND GOVERNMENT BOND
  1,700 % MALAYSIA INVESTMNT ISSUE
  1,600 % BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
  76,000 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets

Währungen

  10,540 % Brazil
  10,250 % Mexico
  10,010 % Indonesia
  9,850 % Malaysia
  9,610 % Thailand
  7,710 % China
  7,210 % South Africa
  6,970 % Poland
  6,720 % Czech Republic
  4,770 % Colombia
  16,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig i