PIMCO Emerging Local Bond Fund - E Class EUR (Unhedged) ACC Fonds
WKN: A0RPWA ISIN: IE00B5ZW6Z28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,47 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5ZW6Z28 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,37 | +7,1 % | +14,7 % | |||
| 7,08 | +4,7 % | +16,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,8 % | Emerging Markets*** |
| 15,3 % | Non-USD Developed |
| 6,1 % | Securitized |
| 3,1 % | Net Other Short Duratio.. |
| 0,6 % | US Government Related |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,27
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 74,800 % | Emerging Markets*** | |
| 15,300 % | Non-USD Developed | |
| 6,100 % | Securitized | |
| 3,100 % | Net Other Short Duration Instruments**** | |
| 0,600 % | US Government Related | |
| 0,100 % | Invest. Grade Credit | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,000 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
| 3,100 % | MEX BONOS DESARR FIX RT | |
| 2,300 % | THAILAND GOVERNMENT BOND | |
| 2,300 % | BONOS TESORERIA PESOS | |
| 2,200 % | NATIONAL BK HUNGARY BILL | |
| 2,000 % | BONOS DE TESORERIA | |
| 1,900 % | THAILAND GOVERNMENT BOND_ | |
| 1,900 % | POLAND GOVERNMENT BOND | |
| 1,700 % | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | |
| 1,600 % | BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |
| 76,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Emerging Markets |
Währungen
| 10,540 % | Brazil | |
| 10,250 % | Mexico | |
| 10,010 % | Indonesia | |
| 9,850 % | Malaysia | |
| 9,610 % | Thailand | |
| 7,710 % | China | |
| 7,210 % | South Africa | |
| 6,970 % | Poland | |
| 6,720 % | Czech Republic | |
| 4,770 % | Colombia | |
| 16,360 % | übrige Währungen |
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