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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class EUR ACC Fonds
WKN: A0RPWA ISIN: IE00B5ZW6Z28
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,95 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5ZW6Z28 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,15 | +6,2 % | +15,6 % |
| 8,60 | +4,7 % | +31,4 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,3 % | Mexiko |
| 8,4 % | Malaysia |
| 8,1 % | Südafrika |
| 6,6 % | Peru |
| 6,0 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,52
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,150 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 4,640 % | PHILIPPINEN 24/29 | |
| 4,420 % | MEXICO 2029 | |
| 3,790 % | MEXICO 23/29 | |
| 2,310 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 2,190 % | DEUT.BANK NTS. 24/34 IR | |
| 2,000 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 1,890 % | AEGYPTEN 25/28 | |
| 1,870 % | POLEN 24/29 | |
| 1,840 % | DOMINIK.REP 25/37 144A | |
| 67,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,330 % | Mexiko | |
| 8,450 % | Malaysia | |
| 8,050 % | Südafrika | |
| 6,610 % | Peru | |
| 6,040 % | Polen | |
| 5,310 % | Dominikanische Republik | |
| 4,960 % | Philippinen | |
| 4,280 % | Tschechien | |
| 3,100 % | Kolumbien | |
| 2,820 % | Indonesien | |
| 2,620 % | Chile | |
| 2,490 % | Thailand | |
| 2,200 % | Rumänien | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Türkei | |
| 1,980 % | Ägypten | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,110 % | China | |
| 0,960 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | USA | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 0,660 % | Serbien | |
| 0,510 % | Brasilien | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,390 % | Paraguay | |
| 0,370 % | Ecuador | |
| 0,340 % | Usbekistan | |
| 0,250 % | Katar | |
| 0,230 % | Ghana | |
| 0,230 % | Mongolei | |
| 0,210 % | Ukraine | |
| 0,210 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Kasachstan | |
| 0,170 % | Elfenbeinküste | |
| 0,130 % | Sambia | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,120 % | Venezuela | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 13,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,820 % | Polnischer Zloty | |
| 6,610 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 6,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,670 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,310 % | Dominikanischer Peso | |
| 5,270 % | US Dollar | |
| 4,280 % | Tschechische Kronen | |
| 3,970 % | Euro | |
| 3,040 % | Indische Rupie | |
| 2,940 % | Philippinischer Peso | |
| 2,860 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,470 % | Thailändischer Baht | |
| 2,460 % | Chilenischer Peso | |
| 2,100 % | Rumänischer Leu | |
| 1,950 % | Türkische Lira | |
| 1,450 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,660 % | Serbischer Dinar | |
| 0,500 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,380 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,270 % | Ghana Cedi | |
| 0,260 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,230 % | Uganda-Schilling | |
| 0,220 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 0,210 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,200 % | Sambia Kwacha | |
| 0,180 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,120 % | Pfund Sterling | |
| 3,250 % | übrige Währungen |
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