PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR DIS ETF

WKN: A1H497 ISIN: IE00B5ZR2157


97,67 EUR
-0,05 % -0,05
Börse
Stand 20.05.22 - 17:35:20 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.07.17   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJS1
ISIN IE00B5ZR2157
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark EURO SHO..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A.Bosomworth,..
Auflagedatum 12.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,73 -1,9 % -4,0 %
14,86 +6,4 % +66,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Großbritannien
17,7 % Kasse
9,0 % USA
6,8 % Niederlande
5,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
97,46
97,83
20.05.22 17:31 1.062
LT Lang & Schwarz
96,606
98,654
21.05.22 12:59 170
LT Baader Bank
97,3855
97,872
20.05.22 17:36 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,69
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
95,902
20.05.22 21:59 -- 173
Stuttgart
97,455
20.05.22 21:55 0 55
gettex
97,63
20.05.22 15:45 0 15
Berlin
97,642
20.05.22 21:52 0 15
Düsseldorf
97,456
20.05.22 19:15 0 12
Frankfurt
97,62
20.05.22 16:44 0 4
Xetra
97,63
20.05.22 17:36 231 2
Hamburg
97,63
20.05.22 09:49 0 1
Tradegate
97,6425
20.05.22 22:02 -- 1
Quotrix
97,676
20.05.22 07:57 0 1
Borsa Italiana
97,67
20.05.22 17:35 871 7
Stuttgart FXplus
97,615
20.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,64
20.05.22 17:28 -- 2
SIX SWISS (EUR)
97,84
20.05.22 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  2,020 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1067
  2,020 % JAPAN 21/22 ZO
  1,780 % FRANKREICH 21/22 ZO
  1,720 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1058
  1,430 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  1,140 % GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN
  1,070 % EIKA BOLIGKRED. 13/23 MTN
  1,040 % MPT OP.PART. 19/23
  1,040 % VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN
  1,040 % KOREA HOUSING FINANCE CO
  85,700 % übrige Positionen

Länder

  18,060 % Großbritannien
  17,670 % Kasse
  9,010 % USA
  6,780 % Niederlande
  5,610 % Irland
  5,170 % Frankreich
  5,000 % Deutschland
  3,780 % Japan
  3,270 % Luxemburg
  2,330 % Schweiz
  2,000 % Italien
  1,670 % Spanien
  1,590 % Israel
  1,530 % Kanada
  1,530 % Supranational
  1,430 % Dänemark
  1,070 % Norwegen
  0,920 % Indonesien
  0,800 % Jungferninseln (British)
  0,670 % Australien
  0,630 % Kayman Inseln
  0,440 % Finnland
  0,420 % Schweden
  0,360 % Guernsey
  0,300 % Südkorea
  0,240 % Philippinen
  0,210 % Jersey
  0,160 % Singapur
  0,130 % China
  7,220 % übrige Länder

Währungen

  69,980 % Euro
  18,480 % Pfund Sterling
  6,890 % US Dollar
  4,730 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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