17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2021 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | PJS1 | ||
ISIN | IE00B5ZR2157 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,73 | -1,9 % | -4,0 % | |||
14,86 | +6,4 % | +66,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Großbritannien |
17,7 % | Kasse |
9,0 % | USA |
6,8 % | Niederlande |
5,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 97,46 |
97,83 |
20.05.22 | 17:31 | 1.062 | |
LT Lang & Schwarz | 96,606 |
98,654 |
21.05.22 | 12:59 | 170 | |
LT Baader Bank | 97,3855 |
97,872 |
20.05.22 | 17:36 | 12 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,69
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
95,902
|
20.05.22 | 21:59 | -- | 173 | |
Stuttgart |
97,455
|
20.05.22 | 21:55 | 0 | 55 | |
gettex |
97,63
|
20.05.22 | 15:45 | 0 | 15 | |
Berlin |
97,642
|
20.05.22 | 21:52 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
97,456
|
20.05.22 | 19:15 | 0 | 12 | |
Frankfurt |
97,62
|
20.05.22 | 16:44 | 0 | 4 | |
Xetra |
97,63
|
20.05.22 | 17:36 | 231 | 2 | |
Hamburg |
97,63
|
20.05.22 | 09:49 | 0 | 1 | |
Tradegate |
97,6425
|
20.05.22 | 22:02 | -- | 1 | |
Quotrix |
97,676
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
97,67
|
20.05.22 | 17:35 | 871 | 7 | |
Stuttgart FXplus |
97,615
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
97,64
|
20.05.22 | 17:28 | -- | 2 | |
SIX SWISS (EUR) |
97,84
|
20.05.22 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
2,020 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1067 | |
2,020 % | JAPAN 21/22 ZO | |
1,780 % | FRANKREICH 21/22 ZO | |
1,720 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1058 | |
1,430 % | CS LONDON 21/23 FLR MTN | |
1,140 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
1,070 % | EIKA BOLIGKRED. 13/23 MTN | |
1,040 % | MPT OP.PART. 19/23 | |
1,040 % | VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN | |
1,040 % | KOREA HOUSING FINANCE CO | |
85,700 % | übrige Positionen |
18,060 % | Großbritannien | |
17,670 % | Kasse | |
9,010 % | USA | |
6,780 % | Niederlande | |
5,610 % | Irland | |
5,170 % | Frankreich | |
5,000 % | Deutschland | |
3,780 % | Japan | |
3,270 % | Luxemburg | |
2,330 % | Schweiz | |
2,000 % | Italien | |
1,670 % | Spanien | |
1,590 % | Israel | |
1,530 % | Kanada | |
1,530 % | Supranational | |
1,430 % | Dänemark | |
1,070 % | Norwegen | |
0,920 % | Indonesien | |
0,800 % | Jungferninseln (British) | |
0,670 % | Australien | |
0,630 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Finnland | |
0,420 % | Schweden | |
0,360 % | Guernsey | |
0,300 % | Südkorea | |
0,240 % | Philippinen | |
0,210 % | Jersey | |
0,160 % | Singapur | |
0,130 % | China | |
7,220 % | übrige Länder |
69,980 % | Euro | |
18,480 % | Pfund Sterling | |
6,890 % | US Dollar | |
4,730 % | Japanische Yen |