PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1H497 ISIN: IE00B5ZR2157


97,756 EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 19.04.24 - 14:23:40 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.04.24   0,28 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJS1
ISIN IE00B5ZR2157
Portrait

★★
(C)

Benchmark EURO SHO..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Konstantin Ve..
Auflagedatum 12.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,11 +0,7 % -2,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN
9,7 % VEREINIGTE STAATEN
9,3 % FRANKREICH
8,8 % JAPAN
5,9 % SCHWEIZ

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
97,67
97,70
29.01.24 10:18 42
LT Lang & Schwarz
97,754
97,756
19.04.24 14:47 36
LT Baader Bank
97,754
97,756
19.04.24 14:32 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,00
17.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
97,754
19.04.24 14:23 -- 36
Stuttgart
97,755
19.04.24 14:35 616 21
gettex
97,756
19.04.24 14:47 195 16
Frankfurt
97,512
18.04.24 19:35 0 12
Düsseldorf
97,758
19.04.24 14:16 0 7
Berlin
97,776
19.04.24 14:15 0 7
Xetra
97,756
19.04.24 14:23 647 5
Hannover
97,51
19.04.24 08:21 0 1
Tradegate
97,78
19.04.24 14:23 255 1
Quotrix
97,75
19.04.24 07:57 0 1
Hamburg
97,76
19.04.24 09:24 0 1
Euronext Milan
97,76
19.04.24 11:07 240 4
SIX SWISS (EUR)
97,746
18.04.24 05:55 -- 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,765
19.04.24 09:04 -- 1
Anleihen FX
97,775
19.04.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  2,620 % KFW
  2,460 % SWITZERLAND T-BILL
  2,410 % KFW GOV GTD SR UNSEC
  2,360 % FRENCH DISCOUNT T-BILL
  2,350 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1212
  1,890 % REPO
  1,580 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1201
  1,420 % REPO.
  1,160 % BANCO BPM SPA SEC COV
  1,140 % NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
  80,610 % übrige Positionen

Länder

  21,670 % KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN
  9,730 % VEREINIGTE STAATEN
  9,350 % FRANKREICH
  8,810 % JAPAN
  5,890 % SCHWEIZ
  4,440 % NIEDERLANDE
  4,380 % KANADA
  4,230 % ITALIEN
  4,110 % EUROPÄISCHE WÄHRUNGSUNION (WWU)
  2,970 % AUSTRALIEN
  2,180 % DÄNEMARK
  2,070 % SPANIEN
  1,930 % IRLAND
  1,750 % SLOVAKIA
  1,510 % LUXEMBURG
  1,410 % NEUSEELAND
  1,030 % CZECH REPUBLIC
  0,960 % FINNLAND
  0,360 % PORTUGAL
  0,300 % SCHWEDEN
  10,920 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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