Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | PJS1 | ||
ISIN | IE00B5ZR2157 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,11 | +0,7 % | -2,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,7 % | KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN |
9,7 % | VEREINIGTE STAATEN |
9,3 % | FRANKREICH |
8,8 % | JAPAN |
5,9 % | SCHWEIZ |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 97,67 |
97,70 |
29.01.24 | 10:18 | 42 |
LT Lang & Schwarz | 97,754 |
97,756 |
19.04.24 | 14:47 | 36 |
LT Baader Bank | 97,754 |
97,756 |
19.04.24 | 14:32 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,00
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
97,754
|
19.04.24 | 14:23 | -- | 36 |
Stuttgart |
97,755
|
19.04.24 | 14:35 | 616 | 21 |
gettex |
97,756
|
19.04.24 | 14:47 | 195 | 16 |
Frankfurt |
97,512
|
18.04.24 | 19:35 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
97,758
|
19.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Berlin |
97,776
|
19.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
Xetra |
97,756
|
19.04.24 | 14:23 | 647 | 5 |
Hannover |
97,51
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Tradegate |
97,78
|
19.04.24 | 14:23 | 255 | 1 |
Quotrix |
97,75
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
97,76
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
97,76
|
19.04.24 | 11:07 | 240 | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
97,746
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
97,765
|
19.04.24 | 09:04 | -- | 1 |
Anleihen FX |
97,775
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
2,620 % | KFW | |
2,460 % | SWITZERLAND T-BILL | |
2,410 % | KFW GOV GTD SR UNSEC | |
2,360 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL | |
2,350 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1212 | |
1,890 % | REPO | |
1,580 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1201 | |
1,420 % | REPO. | |
1,160 % | BANCO BPM SPA SEC COV | |
1,140 % | NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC | |
80,610 % | übrige Positionen |
21,670 % | KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN | |
9,730 % | VEREINIGTE STAATEN | |
9,350 % | FRANKREICH | |
8,810 % | JAPAN | |
5,890 % | SCHWEIZ | |
4,440 % | NIEDERLANDE | |
4,380 % | KANADA | |
4,230 % | ITALIEN | |
4,110 % | EUROPÄISCHE WÄHRUNGSUNION (WWU) | |
2,970 % | AUSTRALIEN | |
2,180 % | DÄNEMARK | |
2,070 % | SPANIEN | |
1,930 % | IRLAND | |
1,750 % | SLOVAKIA | |
1,510 % | LUXEMBURG | |
1,410 % | NEUSEELAND | |
1,030 % | CZECH REPUBLIC | |
0,960 % | FINNLAND | |
0,360 % | PORTUGAL | |
0,300 % | SCHWEDEN | |
10,920 % | übrige Länder |