PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR DIS ETF

WKN: A1H497 ISIN: IE00B5ZR2157


96,664 EUR
-0,04 % -0,04
Börse
Stand 23.09.22 - 17:36:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.22   0,03 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJS1
ISIN IE00B5ZR2157
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark EURO SHO..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A.Bosomworth,..
Auflagedatum 12.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,92 -2,8 % -4,8 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Großbritannien
17,7 % Kasse
9,0 % USA
6,8 % Niederlande
5,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
95,96
97,36
24.09.22 12:58 680
LT Societe Generale
96,42
96,90
23.09.22 17:51 535
LT Baader Bank
96,419
96,901
23.09.22 17:36 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,69
22.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
96,20
23.09.22 21:59 -- 680
Stuttgart
96,42
23.09.22 21:55 0 55
gettex
96,664
23.09.22 15:45 0 15
Berlin
96,66
23.09.22 21:52 0 15
Düsseldorf
96,42
23.09.22 21:46 0 14
Xetra
96,664
23.09.22 17:36 8.204 10
Frankfurt
96,638
23.09.22 16:26 0 6
Tradegate
96,66
23.09.22 22:26 4.367 3
Quotrix
96,708
23.09.22 07:57 0 1
Hamburg
96,46
23.09.22 08:14 0 1
Borsa Italiana
96,66
23.09.22 17:35 145 3
Stuttgart FXplus
96,64
23.09.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,685
23.09.22 17:28 -- 2
SIX SWISS (EUR)
96,69
23.09.22 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Länder

  18,060 % Großbritannien
  17,670 % Kasse
  9,010 % USA
  6,780 % Niederlande
  5,610 % Irland
  5,170 % Frankreich
  5,000 % Deutschland
  3,780 % Japan
  3,270 % Luxemburg
  2,330 % Schweiz
  2,000 % Italien
  1,670 % Spanien
  1,590 % Israel
  1,530 % Kanada
  1,530 % Supranational
  1,430 % Dänemark
  1,070 % Norwegen
  0,920 % Indonesien
  0,800 % Jungferninseln (British)
  0,670 % Australien
  0,630 % Kayman Inseln
  0,440 % Finnland
  0,420 % Schweden
  0,360 % Guernsey
  0,300 %