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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1H497 ISIN: IE00B5ZR2157
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | PJS1 | ||
| ISIN | IE00B5ZR2157 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,02 | +0,0 % | -1,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Niederlande |
| 8,8 % | Irland |
| 8,8 % | Frankreich |
| 8,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 17:28 | 110 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:00 | 26 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:38 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,11
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| Berlin |
98,116
|
02.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
98,02
|
02.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
98,034
|
02.07.25 | 19:37 | 0 | 15 |
| Xetra |
98,108
|
02.07.25 | 17:36 | 3.019 | 8 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | -- | 4 |
| Hannover |
98,01
|
02.07.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | 152 | 3 |
| Hamburg |
98,12
|
02.07.25 | 09:24 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
98,15
|
02.07.25 | 17:45 | 846 | 9 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
98,13
|
02.07.25 | 17:28 | -- | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
98,084
|
02.07.25 | 17:41 | 5.100 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,170 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
| 3,650 % | GROSSBRIT. 24/28 | |
| 1,420 % | COVENT.BUILD 22/26 MTN | |
| 1,400 % | BNG BK 25/28 MTN | |
| 1,340 % | BEND.+ADEL. 23/26 MTN | |
| 1,130 % | MUNICIP.FIN. 25/28 MTN | |
| 1,090 % | SANTANDER UK PLC COV SEC | |
| 1,040 % | DEXIA 25/28 MTN | |
| 1,040 % | WESTP.SEC.NZ 23/28 MTN | |
| 1,030 % | ARGE.SPAARB. 24/27 MTN | |
| 82,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,210 % | Großbritannien | |
| 10,630 % | Niederlande | |
| 8,780 % | Irland | |
| 8,750 % | Frankreich | |
| 8,290 % | Deutschland | |
| 5,520 % | USA | |
| 4,190 % | Luxemburg | |
| 3,850 % | Italien | |
| 3,720 % | Australien | |
| 2,040 % | Neuseeland | |
| 1,980 % | Kanada | |
| 1,880 % | Schweiz | |
| 1,580 % | Norwegen | |
| 1,400 % | Finnland | |
| 1,300 % | Belgien | |
| 0,780 % | Slowakei | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,390 % | Japan | |
| 0,370 % | Spanien | |
| 0,310 % | Portugal | |
| 14,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,670 % | Pfund Sterling | |
| 3,230 % | Dänische Kronen | |
| 1,760 % | US Dollar | |
| 0,840 % | Australische Dollar | |
| 75,500 % | übrige Währungen |
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