Man GLG Alpha Select Alternative - IL USD ACC H Fonds
WKN: A1C7SE ISIN: IE00B5ZN3H63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5ZN3H63 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,33 | +8,7 % | +46,1 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Industrie |
| 12,4 % | Immobilien |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 72,4 % | Großbritannien |
| 9,9 % | Irland |
| 0,7 % | Schweiz |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,1 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,8124
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
205,19
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen, indem er in erster Linie in notierten Aktien (und daran gekoppelten Instrumenten) im Vereinigten Königreich anlegt, die von Emittenten begeben werden, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge im Vereinigten Königreich erzielen. Der Fonds verfolgt eine Long-Short-Strategie, durch die er sich neben dem Kaufen und dem Besitz von Vermögenswerten auch in hohem Maße derivativer Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, FDI) bedienen kann, um seine Anlageziele zu erreichen, oder Short- Positionen eingehen kann, wenn der Fonds durch einen Wertverlust des Basiswerts profitieren kann. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente (FDI), um Anlegern eine ähnliche Rendite zu bieten wie andere Anteilsklassen, die in der Arbeitswährung des Fonds (GBP) begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Man Asset Management (I.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.man.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 21,930 % | Industrie | |
| 12,390 % | Immobilien | |
| 11,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,260 % | Versorger | |
| 9,670 % | Rohstoffe | |
| 2,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,540 % | Energie | |
| 0,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 88,720 % | UK TREASURY BILL GBP | |
| 6,380 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 5,400 % | INFORMA PLC LS-,001 | |
| 5,180 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 4,830 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 4,210 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 4,080 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,050 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,010 % | SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 | |
| 3,890 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 |
Länder
| 72,420 % | Großbritannien | |
| 9,900 % | Irland | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Israel | |
| 16,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 106,620 % | währungsgesichert |
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