Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5WN3467 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,85 | +0,5 % | +75,7 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,3 % | Health Care |
22,5 % | Information Technology |
14,9 % | Consumer Discretionary |
12,3 % | Consumer Staples |
11,8 % | Industrials |
Nach Ländern | |
21,6 % | France |
13,5 % | Netherlands |
13,4 % | Switzerland |
10,3 % | Denmark |
8,8 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
40,11
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigenWachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl derFonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen, sofern dies als den Interessen derAnleger dienlich erachtetwird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
30,270 % | Health Care | |
22,540 % | Information Technology | |
14,870 % | Consumer Discretionary | |
12,270 % | Consumer Staples | |
11,770 % | Industrials | |
6,070 % | Materials | |
2,210 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,020 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
7,700 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,040 % | LVMH EO 0,3 | |
5,230 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
4,190 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
3,940 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,780 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
3,710 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
3,460 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
3,380 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
50,550 % | übrige Positionen |
21,590 % | France | |
13,480 % | Netherlands | |
13,390 % | Switzerland | |
10,330 % | Denmark | |
8,790 % | Germany | |
5,680 % | United States | |
5,500 % | Italy | |
5,090 % | United Kingdom | |
4,750 % | Spain | |
4,380 % | Ireland | |
2,480 % | Portugal | |
2,330 % | Sweden | |
2,210 % | Kasse |
60,960 % | EUR | |
13,390 % | CHF | |
10,330 % | DKK | |
5,680 % | USD | |
5,090 % | GBP | |
2,330 % | SEK | |
2,210 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |