Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 89,40 Mio. USD | ||
Symbol | CEBG | ||
ISIN | IE00B5WHFQ43 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,66 | +11,7 % | +70,7 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Rohstoffe |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
13,5 % | Industrie |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
99,8 % | Mexiko |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 163,00 |
163,84 |
16.05.24 | 15:38 | 5.836 |
LT Lang & Schwarz | 163,36 |
163,86 |
16.05.24 | 15:37 | 1.970 |
LT Baader Bank | 162,874 |
163,86 |
16.05.24 | 15:37 | 246 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,6593
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
177,6768
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
163,36
|
16.05.24 | 15:37 | 5 | 1.974 |
Stuttgart |
163,38
|
16.05.24 | 15:15 | 0 | 25 |
gettex |
163,50
|
16.05.24 | 15:17 | 23 | 18 |
Frankfurt |
163,48
|
16.05.24 | 14:44 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
163,38
|
16.05.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Xetra |
163,72
|
16.05.24 | 14:40 | 142 | 5 |
Tradegate |
163,48
|
16.05.24 | 14:40 | 204 | 4 |
Berlin |
162,58
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
München |
163,66
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Quotrix |
163,90
|
16.05.24 | 09:04 | 7 | 2 |
Hannover |
163,72
|
16.05.24 | 09:04 | 0 | 1 |
Hamburg |
163,40
|
16.05.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
163,55
|
16.05.24 | 14:23 | 147 | 5 |
Euronext Milan |
163,52
|
16.05.24 | 14:45 | 62 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
178,76
|
15.05.24 | 05:55 | -- | 2 |
Anleihen FX |
163,38
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
141,9579
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
165,0891
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
14.039,00
|
16.05.24 | 15:22 | 562 | 18 |
London Stock Excha.. |
179,52
|
15.05.24 | 17:35 | 43 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Mexico Capped Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im mexikanischen Aktienmarkt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index legt eine Obergrenze für die Gewichtung der größten Unternehmen bei jedem Anpassungszeitpunkt fest, um die Diversifizierung des Index sicher zu stellen. Für die Gewichtung der größten Unternehmensgruppe im Index gilt eine Obergrenze von 30 %. Für die restlichen Unternehmensgruppen liegt diese Obergrenze bei 20 %. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
34,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,210 % | Rohstoffe | |
18,050 % | Finanzdienstleistungen | |
13,500 % | Industrie | |
10,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,890 % | Immobilien | |
0,160 % | Barmittel |
13,790 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
12,220 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
10,500 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
10,330 % | GRUPO MEXICO B | |
9,580 % | AMERICA MOVIL B | |
6,440 % | CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) | |
3,830 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
3,320 % | GRUPO AEROPORTU. SUR. B | |
2,980 % | GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V | |
2,800 % | COCA-COLA FEMSA UTS | |
24,210 % | übrige Positionen |
99,840 % | Mexiko | |
0,160 % | Kasse |
99,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,160 % | übrige Währungen |