iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) - Institutional EUR DIS Fonds
WKN: A1155A ISIN: IE00B5W95P95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 09.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5W95P95 | ||
| WKN | A1155A | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,51 | -14,5 % | +12,9 % | |||
| 22,37 | +2,9 % | +22,5 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 17,8 % | Energie |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 32,5 % | China |
| 15,6 % | Taiwan |
| 10,0 % | Brasilien |
| 8,8 % | Russland |
| 8,7 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,189
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts weltweiter Schwellenmärkte widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem FTSE RAFI Emerging Index - QSR, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der Schwellenmärkte weltweit und ist ein auf Freefloat-Basis, nicht nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index. Nicht nach der Marktkapitalisierung gewichtet bedeutet, dass die Marktkapitalisierung eines Unternehmens (d.h. Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der emittierten Aktien) bei der Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Unternehmen nicht berücksichtigt wird. Stattdessen wird eine Fundamentalgewichtung verwendet, bei der vor der Aufnahme eines Unternehmens in den Referenzindex unter anderem dessen Kapitalflüsse, Umsatzerlöse, Buchwert und Dividenden geprüft werden. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts weltweiter Schwellenmärkte widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem FTSE RAFI Emerging Index - QSR, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der Schwellenmärkte weltweit und ist ein auf Freefloat-Basis, nicht nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index. Nicht nach der Marktkapitalisierung gewichtet bedeutet, dass die Marktkapitalisierung eines Unternehmens (d.h. Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der emittierten Aktien) bei der Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Unternehmen nicht berücksichtigt wird. Stattdessen wird eine Fundamentalgewichtung verwendet, bei der vor der Aufnahme eines Unternehmens in den Referenzindex unter anderem dessen Kapitalflüsse, Umsatzerlöse, Buchwert und Dividenden geprüft werden. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 09.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
Bestandteile
| 30,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,760 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 17,820 % | Energie | |
| 7,860 % | Rohstoffe | |
| 6,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,890 % | Industrie | |
| 3,330 % | Immobilien | |
| 1,190 % | Konglomerate | |
| 0,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,430 % | Versorger |
Größte Positionen
| 5,190 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 3,780 % | China Construction Bank Corp | |
| 2,510 % | Industrial & Commercial Bank of China .. | |
| 2,180 % | China Mobile Ltd | |
| 2,130 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,020 % | Gazprom PJSC | |
| 1,720 % | Bank of China Ltd | |
| 1,640 % | LUKOIL PJSC | |
| 1,550 % | Vale SA | |
| 1,510 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 75,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,520 % | China | |
| 15,570 % | Taiwan | |
| 10,010 % | Brasilien | |
| 8,840 % | Russland | |
| 8,710 % | Indien | |
| 5,720 % | Südafrika | |
| 5,250 % | Hong Kong | |
| 3,400 % | Mexiko | |
| 3,190 % | Thailand | |
| 1,850 % | Saudi-Arabien | |
| 1,790 % | Türkei | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 0,850 % | Malaysia | |
| 0,730 % | Chile | |
| 0,510 % | Kasse |
Währungen
| 29,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 15,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,010 % | Brasilianische Real | |
| 8,640 % | Russischer Rubel | |
| 7,940 % | Indische Rupie | |
| 5,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,410 % | US Dollar | |
| 3,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,190 % | Thailändischer Baht | |
| 1,850 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,790 % | Türkische Lira | |
| 1,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,850 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,730 % | Chilenischer Peso | |
| 0,410 % | Euro | |
| 0,170 % | Pfund Sterling | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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