GAM Star Emerging Market Rates - Ordinary USD ACC Fonds
WKN: A1CW3Y ISIN: IE00B5V4MS78
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 20.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Currencies | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 83,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5V4MS78 | ||
| WKN | A1CW3Y | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,71 | +1,7 % | +18,6 % | |||
| 3,18 | -2,9 % | -14,5 % | |||
| 29,19 | +7,1 % | +59,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,798
|
16.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
13,8223
|
16.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen.
Portrait
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 20.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 72,570 % | USA 0% 19-10.09.20 TB | |
| 4,980 % | Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029 | |
| 2,660 % | European Investment Bank 0% 18.10.2032 | |
| 2,400 % | International Finance Corp 0% 22.02.2038 | |
| 1,920 % | Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027 | |
| 1,830 % | 5.94 % PERU (PEN 1000) 18/29 SR S | |
| 1,790 % | Colombian TES 7,75% 18.09.2030 | |
| 1,490 % | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS | |
| 1,070 % | AFDB 0 04/05/46 | |
| 0,820 % | Sri Lanka Government International Bon.. | |
| 8,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Emerging Markets |
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