Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - RE/A USD ACC Fonds

WKN: A0YHNP ISIN: IE00B5Q4WK41


14,197 EUR
+0,06 % +0,0084
Börse
Stand 14.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 502,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B5Q4WK41
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 22.01.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 +3,0 % +6,9 %
5,73 -2,0 % -3,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,2 % USA
4,4 % Großbritannien
2,5 % Niederlande
2,3 % Mexiko
2,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,197
14.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,45
14.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,720 % USA 30.06.2025 4,625
  3,470 % USA 23/43
  2,790 % EURO
  2,180 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
  1,750 % AKER BP 23/33 144A
  1,610 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,390 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,320 % CON.RES.(OK) 20/31 144A
  1,270 % T MOBILE USA 23/34
  1,220 % CHAR.COM.OPERAT. 16/35
  74,280 % übrige Positionen

Länder

  71,230 % USA
  4,370 % Großbritannien
  2,520 % Niederlande
  2,330 % Mexiko
  2,010 % Norwegen
  1,550 % Kanada
  1,410 % Frankreich
  1,160 % Irland
  1,140 % Bermuda
  0,910 % Indonesien
  0,860 % Schweiz
  0,780 % Australien
  0,680 % Italien
  0,660 % Luxemburg
  0,550 % Deutschland
  0,540 % Israel
  0,530 % Panama
  0,510 % Neuseeland
  0,510 % Südafrika
  0,470 % Liberia
  0,410 % Kayman Inseln
  0,220 % Malaysia
  0,180 % Rumänien
  0,150 % Spanien
  0,140 % Japan
  0,130 % Kolumbien
  0,110 % Chile
  3,940 % übrige Länder

Währungen

  86,540 % US Dollar
  5,060 % Euro
  3,290 % Singapur-Dollar
  0,610 % Australische Dollar
  0,510 % Südafrikanischer Rand
  0,510 % Neuseeland-Dollar
  0,490 % Indonesische Rupiah
  0,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,330 % Pfund Sterling
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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