Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 526,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5Q4WK41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,59 | -6,5 % | +5,6 % | |||
6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,0 % | USA |
4,0 % | Großbritannien |
2,4 % | Niederlande |
1,6 % | Norwegen |
1,6 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,6791
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,46
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
2 L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
12,130 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
3,230 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
2,030 % | LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD | |
1,500 % | TOYOTA M.CRD 21/24 MTN | |
1,280 % | CEMEX S.A.B. 21/31 144A | |
1,270 % | DISH NETWORK 2026 CV | |
1,150 % | DISH NETWORK 2024 CV | |
1,110 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
1,070 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,020 % | TREASURY BILL 0% 07-12-23 | |
74,210 % | übrige Positionen |
71,990 % | USA | |
3,960 % | Großbritannien | |
2,350 % | Niederlande | |
1,650 % | Norwegen | |
1,630 % | Kanada | |
1,530 % | Mexiko | |
1,040 % | Schweiz | |
0,920 % | Japan | |
0,670 % | Indonesien | |
0,590 % | Frankreich | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,510 % | Irland | |
0,470 % | Deutschland | |
0,410 % | Panama | |
0,400 % | Bermuda | |
0,400 % | Italien | |
0,400 % | Singapur | |
0,390 % | Israel | |
0,350 % | Liberia | |
0,320 % | Malaysia | |
0,270 % | Südafrika | |
0,240 % | Australien | |
0,160 % | Brasilien | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
8,600 % | übrige Länder |
99,430 % | US Dollar | |
0,270 % | Südafrikanischer Rand | |
0,270 % | Indonesische Rupiah | |
0,030 % | übrige Währungen |