Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 33,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5NTY067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,92 | +23,5 % | +26,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Finanzdienstleistungen |
25,1 % | Informationstechnologie.. |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Industrie |
5,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,9 % | China |
12,9 % | Indien |
11,4 % | Taiwan |
10,0 % | Südkorea |
7,9 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,7658
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
25,5041
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens an den russischen Märkten und bis zu 25% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien investieren. Anlagen in A-Aktien erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. über die Börse von Shenzhen unter Nutzung des Programms Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Bei der Festlegung der Vermögensaufteilung wird sowohl eine Top-Down- Research zu makroökonomischen Faktoren als auch eine Bottom-Up- Analyse auf Unternehmensebene berücksichtigt.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
28,900 % | Finanzdienstleistungen | |
25,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,800 % | Industrie | |
5,470 % | Rohstoffe | |
3,240 % | Energie | |
2,840 % | Immobilien | |
2,810 % | Barmittel | |
1,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,430 % | Versorger | |
0,400 % | übrige Bestandteile |
8,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,930 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,580 % | NASPERS LTD. N RC-,02 | |
3,100 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,970 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,470 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
1,850 % | QATAR NATIONAL BANK KA 1 | |
1,720 % | BANCO DO BRASIL SA | |
1,690 % | SAMSUNG SDI CO. SW 5000 | |
1,690 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
66,900 % | übrige Positionen |
22,870 % | China | |
12,860 % | Indien | |
11,440 % | Taiwan | |
10,040 % | Südkorea | |
7,910 % | Südafrika | |
6,190 % | Brasilien | |
4,960 % | Hong Kong | |
3,810 % | Mexiko | |
2,810 % | Kasse | |
2,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,850 % | Katar | |
1,570 % | Indonesien | |
1,450 % | Thailand | |
1,390 % | Australien | |
1,270 % | Rumänien | |
1,240 % | Chile | |
1,060 % | Saudi-Arabien | |
0,990 % | Schweiz | |
0,980 % | Großbritannien | |
0,780 % | Vietnam | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,420 % | Portugal | |
0,410 % | Argentinien | |
0,160 % | Malaysia | |
0,430 % | übrige Länder |
12,860 % | Indische Rupie | |
11,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,070 % | Hongkong-Dollar | |
10,040 % | Südkoreanischer Won | |
9,130 % | US Dollar | |
8,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,910 % | Südafrikanischer Rand | |
6,190 % | Brasilianische Real | |
3,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,470 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,230 % | Pfund Sterling | |
1,850 % | Katar-Riyal | |
1,570 % | Indonesische Rupiah | |
1,450 % | Thailändischer Baht | |
1,410 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,390 % | Australische Dollar | |
1,270 % | Rumänischer Leu | |
1,000 % | Schweizer Franken | |
0,780 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,420 % | Euro | |
0,370 % | Polnischer Zloty | |
0,160 % | Malaysische Ringgit | |
2,820 % | übrige Währungen |