Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 68,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5NK9M62 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,59 | +20,7 % | +64,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Informationstechnologie |
14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Finanzunternehmen |
9,5 % | Industrieunternehmen |
9,5 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
99,2 % | USA |
0,8 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,6023
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
34,7312
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Fonds Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind ('US-Aktien'). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, bei denen es sich nicht um US-Aktien handelt. Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
28,140 % | Informationstechnologie | |
14,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,030 % | Finanzunternehmen | |
9,520 % | Industrieunternehmen | |
9,500 % | Kommunikationsdienste | |
6,440 % | Diverse | |
6,300 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,440 % | Basiskonsumgüter | |
4,520 % | Energie | |
2,480 % | Grundstoffe | |
0,770 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,160 % | Microsoft Corp | |
4,100 % | NVIDIA Corp | |
3,990 % | Alphabet Inc | |
3,890 % | Apple Inc | |
3,610 % | Meta Platforms Inc | |
3,370 % | Procter & Gamble Co/The | |
3,210 % | S&P 500 E-Mini FUT MAR24 | |
2,820 % | Progressive Corp/The | |
2,750 % | Merck & Co Inc | |
2,490 % | QUALCOMM Inc | |
65,610 % | übrige Positionen |
99,230 % | USA | |
0,770 % | Liquidität |