Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5NJXH66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,46 | +7,5 % | +36,2 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Versorger Strom konvent.. |
| 14,9 % | Versorger umfassend |
| 14,2 % | Bauwesen |
| 11,3 % | Versorger Wasser |
| 10,2 % | Transport Schiene |
| Nach Ländern | |
| 27,3 % | USA |
| 20,9 % | Großbritannien |
| 13,7 % | Italien |
| 8,3 % | Niederlande |
| 7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,1959
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,886
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,910 % | Versorger Strom konventionell | |
| 14,860 % | Versorger umfassend | |
| 14,240 % | Bauwesen | |
| 11,330 % | Versorger Wasser | |
| 10,250 % | Transport Schiene | |
| 7,820 % | Versorger Gas | |
| 5,560 % | Transport Straße und Schiene | |
| 4,200 % | Barmittel | |
| 3,350 % | Medien | |
| 2,270 % | Airport Service | |
| 1,200 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,330 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 8,280 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 5,960 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 5,930 % | EXELON CORP. | |
| 5,790 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 4,670 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 4,670 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 4,650 % | SNAM S.P.A. | |
| 4,550 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 4,460 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 42,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,280 % | USA | |
| 20,870 % | Großbritannien | |
| 13,740 % | Italien | |
| 8,280 % | Niederlande | |
| 6,970 % | Frankreich | |
| 5,560 % | Australien | |
| 4,790 % | Hong Kong | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 2,350 % | Luxemburg | |
| 2,270 % | Schweiz | |
| 2,260 % | Kanada | |
| 1,430 % | Portugal |
Währungen
| 32,760 % | Euro | |
| 28,490 % | US Dollar | |
| 19,670 % | Pfund Sterling | |
| 5,560 % | Australische Dollar | |
| 4,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,270 % | Schweizer Franken | |
| 2,260 % | Kanadische Dollar | |
| 4,200 % | übrige Währungen |
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