Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


1,972 GBP
+0,02 % +0,0004
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,02 GBP)
Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,27 +9,5 % +42,7 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Versorger Strom konvent..
15,7 % Versorger umfassend
14,6 % Bauwesen
11,9 % Versorger Wasser
9,3 % Transport Schiene
Nach Ländern
26,4 % USA
21,8 % Großbritannien
15,2 % Italien
7,9 % Niederlande
7,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,2991
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,972
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,110 % Versorger Strom konventionell
  15,690 % Versorger umfassend
  14,620 % Bauwesen
  11,920 % Versorger Wasser
  9,260 % Transport Schiene
  8,050 % Versorger Gas
  5,590 % Transport Straße und Schiene
  2,780 % Medien
  2,540 % Barmittel
  2,110 % Airport Service
  1,330 % Versorger erneuerbare Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,520 % NATIONAL GRID PLC
  7,930 % FERROVIAL SE EO-,01
  7,070 % EXELON CORP.
  6,690 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  5,490 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  4,900 % AMER. EL. PWR DL 6,50
  4,880 % SNAM S.P.A.
  4,840 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,830 % UNITED UTILITIES GRP
  4,070 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
  40,780 % übrige Positionen

Länder

  26,350 % USA
  21,780 % Großbritannien
  15,170 % Italien
  7,930 % Niederlande
  7,670 % Frankreich
  5,590 % Australien
  4,950 % Hong Kong
  2,580 % Kanada
  2,540 % Kasse
  2,110 % Schweiz
  1,800 % Luxemburg
  1,530 % Portugal
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  34,100 % Euro
  27,690 % US Dollar