Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


1,5684GBP
+0,19 % +0,0029
Börse
Stand 18.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
23.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   0,03 GBP)
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,14 -13,1 % +18,9 %
20,59 -10,0 % +13,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Gasversorgung
15,0 % Bauwesen
14,8 % Infrastruktur
13,7 % Stromversorgung konvent..
9,3 % Versorger umfassend
Nach Ländern
28,5 % Italien
22,3 % Großbritannien
14,2 % USA
10,7 % Australien
9,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,7633
18.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,5684
18.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  23,250 % Gasversorgung
  15,010 % Bauwesen
  14,850 % Infrastruktur
  13,710 % Stromversorgung konventionell
  9,260 % Versorger umfassend
  8,740 % Transport Schiene
  4,560 % Telekomdienste
  4,310 % Wasser
  3,420 % Versorgung konventionelle Energie
  2,640 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  0,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,140 % Ferrovial SA
  9,100 % National Grid PLC
  8,930 % Snam SpA
  7,270 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
  5,360 % CSX Corp
  5,120 % Atlantia SpA
  5,020 % Vinci SA
  4,970 % United Utilities Group PLC
  4,630 % Transurban Group
  4,310 % Severn Trent PLC
  36,150 % übrige Positionen

Länder

  28,510 % Italien
  22,280 % Großbritannien
  14,220 % USA
  10,740 % Australien
  9,140 % Spanien
  7,030 % Frankreich
  3,490 % Hong Kong
  2,550 % Luxemburg
  1,400 % Portugal
  0,390 % Kanada
  0,250 % übrige Länder

Währungen

  57,070 % Pfund Sterling
  24,820 % US Dollar
  12,890 % Euro
  3,470 % Schweizer Franken
  1,750 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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