Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


1,5291GBP
+0,74 % +0,0113
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
23.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   0,03 GBP)
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
WKN A1J1JA
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,44 -13,0 % +5,7 %
19,99 -10,6 % -6,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Gasversorgung
14,8 % Infrastruktur
13,5 % Stromversorgung konvent..
13,3 % Bauwesen
11,0 % Transport Schiene
Nach Ländern
27,0 % Italien
21,7 % Großbritannien
17,0 % USA
10,5 % Australien
8,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,6918
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,5291
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Halbjahresbericht
23.06.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  22,430 % Gasversorgung
  14,760 % Infrastruktur
  13,500 % Stromversorgung konventionell
  13,340 % Bauwesen
  10,980 % Transport Schiene
  9,580 % Versorger umfassend
  3,870 % Telekomdienste
  3,720 % Versorgung konventionelle Energie
  3,010 % Wasser
  2,720 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  1,630 % Airport Service
  0,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,490 % National Grid PLC
  8,150 % Ferrovial SA
  7,760 % CSX Corp
  7,340 % Snam SpA
  7,100 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
  5,340 % Atlantia SpA
  5,190 % Vinci SA
  4,930 % United Utilities Group PLC
  4,730 % Transurban Group
  4,230 % Pennon Group PLC
  35,740 % übrige Positionen

Länder

  27,000 % Italien
  21,660 % Großbritannien
  16,980 % USA
  10,490 % Australien
  8,150 % Spanien
  7,030 % Frankreich
  2,720 % Hong Kong
  2,030 % Luxemburg
  1,630 % Deutschland
  1,430 % Portugal
  0,420 % Kanada
  0,460 % übrige Länder

Währungen

  58,870 % Pfund Sterling
  23,150 % US Dollar
  13,100 % Euro
  3,280 % Schweizer Franken
  1,600 % Japanische Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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