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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,03 GBP) |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B5NJXH66 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,19 | +18,8 % | +69,8 % | ||||
| 10,90 | +24,9 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Stromversorgung konv. | 17,6 % |
| Versorger umfassend | 14,8 % |
| Bauwesen | 12,8 % |
| Immobilien | 12,5 % |
| Wasser | 8,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 25,1 % |
| Großbritannien | 17,0 % |
| Italien | 16,6 % |
| Frankreich | 8,3 % |
| Barmittel | 8,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,9285
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in GBP |
2,4818
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,61 % | Stromversorgung konv. | |
| 14,84 % | Versorger umfassend | |
| 12,82 % | Bauwesen | |
| 12,47 % | Immobilien | |
| 8,70 % | Wasser | |
| 8,10 % | Gasversorgung | |
| 8,09 % | Barmittel | |
| 6,73 % | Transport Schiene | |
| 6,32 % | Telekommunikation | |
| 3,31 % | Airport Service | |
| 1,01 % | Medien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,29 % | National Grid PLC | |
| 8,04 % | Exelon Corp. | |
| 8,03 % | VINCI S.A. | |
| 7,70 % | American Tower Corp. | |
| 5,36 % | Snam S.p.A. | |
| 4,76 % | Crown Castle Inc. | |
| 4,60 % | Consolidated Edison Inc. | |
| 4,59 % | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA | |
| 4,55 % | Ferrovial SE | |
| 4,02 % | United Utilities Group PLC | |
| 40,06 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,11 % | USA | |
| 16,99 % | Großbritannien | |
| 16,57 % | Italien | |
| 8,27 % | Frankreich | |
| 8,09 % | Barmittel | |
| 4,97 % | Hongkong | |
| 4,62 % | Australien | |
| 4,55 % | Niederlande | |
| 3,94 % | Spanien | |
| 2,11 % | Kanada | |
| 1,60 % | Schweiz | |
| 1,25 % | Deutschland | |
| 1,03 % | Luxemburg | |
| 0,46 % | Neuseeland | |
| 0,44 % | Portugal | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,05 % | Euro | |
| 25,11 % | US-Dollar | |
| 16,99 % | Pfund Sterling | |
| 4,97 % | Hongkong Dollar | |
| 4,62 % | Australische Dollar | |
| 2,11 % | Kanadische Dollar | |
| 1,60 % | Schweizer Franken | |
| 0,46 % | Neuseeland-Dollar | |
| 8,09 % | übrige Währungen |
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