DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.325
-0,602
EUR/USD
1,1600
-0,557
Bitcoin ..
116.645
-2,682

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


2.2289  GBP
0,414 +0,0092
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,03 GBP)
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bertrand Cliq..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,95 +15,8 % +74,6 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - A GBP DIS, WKN: A1J1JA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,0 % Versorger Strom konvent..
14,9 % Versorger umfassend
12,8 % Transport Schiene
12,8 % Bauwesen
10,7 % Versorger Wasser
Anteil Land
23,1 % USA
19,6 % Italien
19,0 % Großbritannien
7,8 % Niederlande
5,6 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,5653
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
2,2289
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,000 % Versorger Strom konventionell
  14,870 % Versorger umfassend
  12,800 % Transport Schiene
  12,790 % Bauwesen
  10,720 % Versorger Wasser
  10,580 % Versorger Gas
  6,420 % Airport Service
  5,600 % Transport Straße und Schiene
  3,050 % Immobilien
  2,320 % Barmittel
  1,850 % Medien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,260 % NATIONAL GRID PLC
7,980 % CSX CORP. DL 1
7,830 % FERROVIAL SE EO-,01
6,120 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
6,080 % SNAM S.P.A.
4,960 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,820 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,500 % ITALGAS S.P.A. O.N.
4,480 % EXELON CORP.
4,440 % UNITED UTILITIES GRP
40,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,090 % USA
  19,570 % Italien
  18,980 % Großbritannien
  7,830 % Niederlande
  5,630 % Hong Kong
  5,600 % Australien
  5,360 % Frankreich
  2,320 % Kasse
  2,270 % Kanada
  2,020 % Spanien
  1,630 % Schweiz
  1,600 % Deutschland
  1,470 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,160 % Neuseeland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,320 % Euro
  23,090 % US Dollar
  18,980 % Pfund Sterling
  5,630 % Hongkong-Dollar
  5,600 % Australische Dollar
  2,270 % Kanadische Dollar
  1,630 % Schweizer Franken
  1,160 % Neuseeland-Dollar
  2,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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