Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


1,7404 GBP
-1,04 % -0,0183
Börse
Stand 22.09.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
02.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.22   0,02 GBP)
Fondsvolumen 1,51 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,72 +0,7 % +22,7 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % Transport Schiene
15,9 % Bauwesen
13,2 % Versorger umfassend
13,2 % Versorger Strom konvent..
9,8 % Transport Straße und Sc..
Nach Ländern
22,0 % USA
20,7 % Italien
16,9 % Großbritannien
9,7 % Frankreich
8,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,9922
22.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,7404
22.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  16,530 % Transport Schiene
  15,950 % Bauwesen
  13,180 % Versorger umfassend
  13,150 % Versorger Strom konventionell
  9,820 % Transport Straße und Schiene
  9,390 % Versorger Gas
  9,290 % Versorger Wasser
  6,390 % Barmittel
  3,450 % Medien
  2,840 % Airport Service
  0,010 % übrige Bestandteile

Länder

  21,970 % USA
  20,680 % Italien
  16,860 % Großbritannien
  9,690 % Frankreich
  8,460 % Spanien
  6,390 % Kasse
  4,870 % Australien
  3,760 % Hong Kong
  2,220 % Schweiz
  1,960 % Kanada
  1,870 % Luxemburg
  1,260 % Portugal
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  41,960 % Euro
  21,970 % US Dollar
  16,860 % Pfund Sterling
  4,870 % Australische Dollar
  3,760 % Hongkong-Dollar
  2,220 % Schweizer Franken
  1,960 % Kanadische Dollar
  6,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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