Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 12.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5NJXH66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,14 | +25,8 % | +46,7 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Gasversorgung |
| 17,2 % | Bauwesen |
| 14,1 % | Stromversorgung konvent.. |
| 13,0 % | Infrastruktur |
| 8,1 % | Versorger umfassend |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Italien |
| 21,1 % | Großbritannien |
| 14,8 % | USA |
| 11,0 % | Australien |
| 9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,0245
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
1,7361
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 20,190 % | Gasversorgung | |
| 17,190 % | Bauwesen | |
| 14,080 % | Stromversorgung konventionell | |
| 13,040 % | Infrastruktur | |
| 8,100 % | Versorger umfassend | |
| 7,020 % | Transport Schiene | |
| 4,710 % | Wasser | |
| 4,210 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 3,970 % | Telekomdienste | |
| 3,610 % | Versorgung konventionelle Energie | |
| 2,890 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 0,450 % | Airport Service | |
| 0,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,660 % | National Grid PLC | |
| 8,590 % | Ferrovial SA | |
| 8,500 % | Snam SpA | |
| 7,110 % | Vinci SA | |
| 6,830 % | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | |
| 5,150 % | United Utilities Group PLC | |
| 5,110 % | Atlantia SpA | |
| 4,970 % | CSX Corp | |
| 4,740 % | Transurban Group | |
| 4,710 % | Severn Trent PLC | |
| 35,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,350 % | Italien | |
| 21,130 % | Großbritannien | |
| 14,840 % | USA | |
| 10,980 % | Australien | |
| 9,000 % | Frankreich | |
| 8,590 % | Spanien | |
| 4,380 % | Hong Kong | |
| 2,080 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Portugal | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,820 % | Pfund Sterling | |
| 25,330 % | US Dollar | |
| 8,470 % | Euro | |
| 2,710 % | Schweizer Franken | |
| 2,110 % | Japanische Yen | |
| 0,460 % | Australische Dollar | |
| 0,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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