DAX
23.835
+0,576
MDAX
30.459
+0,939
TecDAX
3.596
+0,875
NASDAQ 1..
24.075
-0,062
DOW JONE..
45.912
+0,172
S&P500 I..
6.589
+0,085
L&S BREN..
67,255
+0,561
Gold
3.642
+0,097
EUR/USD
1,1732
+0,056
Bitcoin ..
114.718
-0,485

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66


2.2533  GBP
0,720 +0,0161
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,03 GBP)
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5NJXH66
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bertrand Cliq..
Auflagedatum 27.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,73 +12,5 % +81,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - A GBP DIS, WKN: A1J1JA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,8 % USA
18,8 % Italien
17,9 % Großbritannien
7,8 % Niederlande
5,8 % Australien
Anteil Land
22,8 % USA
18,8 % Italien
17,9 % Großbritannien
7,8 % Niederlande
5,8 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,6059
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
2,2533
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,780 % USA
  18,820 % Italien
  17,900 % Großbritannien
  7,770 % Niederlande
  5,790 % Australien
  5,530 % Hong Kong
  5,060 % Kanada
  4,820 % Frankreich
  2,930 % Kasse
  1,760 % Deutschland
  1,700 % Schweiz
  1,390 % Luxemburg
  1,390 % Portugal
  1,320 % Spanien
  1,040 % Neuseeland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,020 % CSX CORP. DL 1
7,970 % NATIONAL GRID PLC
7,770 % FERROVIAL SE EO-,01
5,920 % SNAM S.P.A.
5,800 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
4,690 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,620 % ITALGAS S.P.A. O.N.
4,480 % EXELON CORP.
4,270 % UNITED UTILITIES GRP
4,020 % AMERICAN TOWER DL -,01
42,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,780 % USA
  18,820 % Italien
  17,900 % Großbritannien
  7,770 % Niederlande
  5,790 % Australien
  5,530 % Hong Kong
  5,060 % Kanada
  4,820 % Frankreich
  2,930 % Kasse
  1,760 % Deutschland
  1,700 % Schweiz
  1,390 % Luxemburg
  1,390 % Portugal
  1,320 % Spanien
  1,040 % Neuseeland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,270 % Euro
  22,780 % US Dollar
  17,900 % Pfund Sterling
  5,790 % Australische Dollar
  5,530 % Hongkong-Dollar
  5,060 % Kanadische Dollar
  1,700 % Schweizer Franken
  1,060 % Neuseeland-Dollar
  2,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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