Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 20,06 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5NGC706 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,37 | +1,4 % | -9,5 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
92,5 % | Immobilien |
7,5 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
18,3 % | Schweden |
16,8 % | Großbritannien |
15,7 % | Deutschland |
12,7 % | Frankreich |
12,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
23,08
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28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite (nach allen Gebühren und Ausgaben) an, die über seiner Benchmark (der FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) Sterling) liegt. Außerdem soll eine ähnliche Volatilität wie bei der Benchmark aufrecht erhalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch diese Benchmark nicht eingeschränkt und hat erheblichen Freiraum, in ein Portfolio zu investieren, das sich von der eigenen Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften und anderer Unternehmen, die mit dem Immobiliensektor verbunden sind, oder von Unternehmen mit einem erheblichen Engagement in europäischen Immobilien. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die außerhalb Europas tätig sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investieren wird, kann er auch in andere Wertpapiere wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) investieren zur Beibehaltung, Erweiterung oder Reduzierung des Engagements in bestimmten Wertpapieren oder Marktindizes für Anlagen oder zum Hedging. Der Fonds verwendet Sicherungstechniken, um das Währungsengagement des Portfolios im Einklang mit dem Währungsengagement des Referenzwertes zu halten. Derivate können auch verwendet werden, um Long- oder Short-Marktengagements gegenüber bestimmten Unternehmen einzugehen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
92,490 % | Immobilien | |
7,510 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,510 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
6,540 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,180 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,950 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
3,890 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
3,800 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
3,570 % | CASTELLUM AB | |
3,280 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
3,210 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
3,070 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
55,000 % | übrige Positionen |
18,330 % | Schweden | |
16,840 % | Großbritannien | |
15,720 % | Deutschland | |
12,700 % | Frankreich | |
12,460 % | Schweiz | |
8,110 % | Belgien | |
7,510 % | Kasse | |
2,450 % | Niederlande | |
2,010 % | Guernsey | |
1,990 % | Spanien | |
0,820 % | Österreich | |
0,590 % | Norwegen | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,170 % | Finnland | |
0,080 % | übrige Länder |
44,200 % | Euro | |
18,330 % | Schwedische Krone | |
16,900 % | Pfund Sterling | |
12,460 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Norwegische Krone | |
7,520 % | übrige Währungen |