CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A1CURD ISIN: IE00B5NGC706


27,89 EUR
-0,57 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,15 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B5NGC706
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alban Lhonneu..
Auflagedatum 08.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,80 -18,1 % +14,7 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
78,8 % Immobilien
21,2 % Barmittel
Nach Ländern
21,2 % Kasse
20,8 % Schweden
19,2 % Deutschland
9,7 % Belgien
6,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,89
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite (nach allen Gebühren und Ausgaben) an, die über seiner Benchmark (der FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) Sterling) liegt. Außerdem soll eine ähnliche Volatilität wie bei der Benchmark aufrecht erhalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch diese Benchmark nicht eingeschränkt und hat erheblichen Freiraum, in ein Portfolio zu investieren, das sich von der eigenen Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften und anderer Unternehmen, die mit dem Immobiliensektor verbunden sind, oder von Unternehmen mit einem erheblichen Engagement in europäischen Immobilien. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die außerhalb Europas tätig sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investieren wird, kann er auch in andere Wertpapiere wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) investieren zur Beibehaltung, Erweiterung oder Reduzierung des Engagements in bestimmten Wertpapieren oder Marktindizes für Anlagen oder zum Hedging. Der Fonds verwendet Sicherungstechniken, um das Währungsengagement des Portfolios im Einklang mit dem Währungsengagement des Referenzwertes zu halten. Derivate können auch verwendet werden, um Long- oder Short-Marktengagements gegenüber bestimmten Unternehmen einzugehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  78,840 % Immobilien
  21,160 % Barmittel

Größte Positionen

  8,720 % VONOVIA SE NA O.N.
  5,670 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  4,710 % FASTIG.AB BALDER B SK 1
  3,770 % NSI N.V. NEW EO 3,68
  3,230 % CASTELLUM AB
  3,190 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
  2,770 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  2,610 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  2,460 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  2,450 % CATENA AB NAM.
  60,420 % übrige Positionen

Länder

  21,160 % Kasse
  20,830 % Schweden
  19,240 % Deutschland
  9,720 % Belgien
  6,760 % Großbritannien
  4,670 % Spanien
  4,560 % Niederlande
  3,680 % Schweiz
  3,360 % Frankreich
  1,730 % Finnland
  1,250 % Luxemburg
  0,880 % Irland
  0,680 % Norwegen
  0,570 % Österreich
  0,910 % übrige Länder

Währungen

  45,980 % Euro
  20,830 % Schwedische Krone
  6,760 % Pfund Sterling
  3,680 % Schweizer Franken
  0,680 % Norwegische Krone
  22,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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