CT European Real Estate Securities Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1CUQ9 ISIN: IE00B5N9RL80


20,78 EUR
-1,66 % -0,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.03.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
04.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,58 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B5N9RL80
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alban Lhonneu..
Auflagedatum 08.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,30 -30,3 % -14,3 %
18,25 -3,5 % +62,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
89,6 % Immobilien
10,4 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
22,9 % Großbritannien
17,0 % Deutschland
13,1 % Schweden
10,9 % Frankreich
10,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,78
15.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite (nach allen Gebühren und Ausgaben) an, die über seiner Benchmark (der FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) Sterling) liegt. Außerdem soll eine ähnliche Volatilität wie bei der Benchmark aufrecht erhalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch diese Benchmark nicht eingeschränkt und hat erheblichen Freiraum, in ein Portfolio zu investieren, das sich von der eigenen Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften und anderer Unternehmen, die mit dem Immobiliensektor verbunden sind, oder von Unternehmen mit einem erheblichen Engagement in europäischen Immobilien. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die außerhalb Europas tätig sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investieren wird, kann er auch in andere Wertpapiere wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) investieren zur Beibehaltung, Erweiterung oder Reduzierung des Engagements in bestimmten Wertpapieren oder Marktindizes für Anlagen oder zum Hedging. Der Fonds verwendet Sicherungstechniken, um das Währungsengagement des Portfolios im Einklang mit dem Währungsengagement des Referenzwertes zu halten. Derivate können auch verwendet werden, um Long- oder Short-Marktengagements gegenüber bestimmten Unternehmen einzugehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  89,630 % Immobilien
  10,370 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,340 % VONOVIA SE NA O.N.
  4,740 % LAND SECURITIES GROUP PLC
  4,090 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  3,980 % NSI N.V. NEW EO 3,68
  3,890 % SWISS PRIME SITE SF15,3
  3,690 % AEDIFICA S.A.
  3,680 % SEGRO PLC LS-,10
  3,090 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  3,010 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  2,630 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  57,860 % übrige Positionen

Länder

  22,940 % Großbritannien
  16,970 % Deutschland
  13,090 % Schweden
  10,920 % Frankreich
  10,370 % Kasse
  7,590 % Belgien
  5,920 % Schweiz
  4,850 % Niederlande
  4,600 % Spanien
  0,950 % Österreich
  0,680 % Finnland
  0,590 % Norwegen
  0,530 % übrige Länder

Währungen

  46,540 % Euro
  22,940 % Pfund Sterling
  13,090 % Schwedische Krone
  5,920 % Schweizer Franken
  0,590 % Norwegische Krone
  10,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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