CT European Real Estate Securities Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1CUQ7 ISIN: IE00B5N74G68


21,59 GBP
+0,23 % +0,05
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,10 GBP)
Fondsvolumen 19,65 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B5N74G68
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alban Lhonneu..
Auflagedatum 08.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,33 +25,6 % -0,6 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,1 % Immobilien
2,3 % Barmittel
Nach Ländern
20,6 % Schweden
16,3 % Deutschland
13,7 % Belgien
12,8 % Frankreich
11,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,1707
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
21,59
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  98,110 % Immobilien
  2,320 % Barmittel

Größte Positionen

  7,710 % VONOVIA SE NA O.N.
  6,420 % SWISS PRIME SITE SF15,3
  5,450 % CASTELLUM AB
  4,970 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  4,770 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
  4,740 % TAG IMMOBILIEN AG
  4,470 % SHURGARD SELF STORAGE LTD
  4,070 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  3,960 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  3,880 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  49,560 % übrige Positionen

Länder

  20,550 % Schweden
  16,280 % Deutschland
  13,650 % Belgien
  12,800 % Frankreich
  11,620 % Großbritannien
  11,390 % Schweiz
  4,470 % Guernsey
  2,320 % Kasse
  2,260 % Luxemburg
  2,210 % Spanien
  1,470 % Niederlande
  0,720 % Österreich
  0,420 % Norwegen
  0,270 % Irland

Währungen

  54,130 % Euro
  20,550 % Schwedische Krone
  11,620 % Pfund Sterling
  11,390 % Schweizer Franken
  0,420 % Norwegische Krone
  1,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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