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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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Fondsvolumen | 18,04 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5N74G68 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,44 | +8,4 % | -8,6 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
93,8 % | Immobilien |
6,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
17,6 % | Deutschland |
16,2 % | Schweden |
14,9 % | Belgien |
12,5 % | Frankreich |
12,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,5997
|
14.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
19,30
|
14.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
93,850 % | Immobilien | |
6,150 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
7,350 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
5,490 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
4,800 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
4,080 % | CASTELLUM AB | |
3,840 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
3,540 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
3,450 % | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | |
3,400 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
3,290 % | SHURGARD SELF STORAGE LTD | |
51,760 % | übrige Positionen |
17,600 % | Deutschland | |
16,180 % | Schweden | |
14,930 % | Belgien | |
12,510 % | Frankreich | |
12,150 % | Schweiz | |
11,260 % | Großbritannien | |
6,150 % | Kasse | |
3,290 % | Guernsey | |
2,100 % | Spanien | |
1,360 % | Niederlande | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,790 % | Österreich | |
0,350 % | Norwegen | |
0,260 % | übrige Länder |
53,640 % | Euro | |
16,180 % | Schwedische Krone | |
12,150 % | Schweizer Franken | |
11,260 % | Pfund Sterling | |
0,350 % | Norwegische Krone | |
6,420 % | übrige Währungen |