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S&P500 I..
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Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0RPR6 ISIN: IE00B5MTYL84
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 13,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | SC03 | ||
| ISIN | IE00B5MTYL84 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,21 | -0,9 % | +10,9 % |
| 14,09 | -0,7 % | +12,4 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,2 % | Industrie |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | Schweiz |
| 23,0 % | USA |
| 15,3 % | Deutschland |
| 8,4 % | Niederlande |
| 6,8 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 21:59 | 7.764 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 2.011 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
416,588
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:33 | 7 | 7.592 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 2 | 30 |
| Düsseldorf |
418,55
|
02.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
420,00
|
02.05.25 | 17:36 | 57 | 11 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:25 | 8 | 6 |
| Hannover |
416,50
|
02.05.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
416,65
|
02.05.25 | 09:21 | 0 | 3 |
| Berlin |
419,30
|
02.05.25 | 19:06 | 0 | 2 |
| München |
419,30
|
02.05.25 | 19:06 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 07:49 | 10 | 2 |
| Frankfurt |
418,80
|
02.05.25 | 11:56 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
440,55
|
03.12.19 | 11:57 | 3 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,200 % | Industrie | |
| 10,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,190 % | Rohstoffe | |
| 5,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,830 % | Immobilien | |
| 0,640 % | Energie | |
| 0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,880 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,020 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,670 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 3,420 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,410 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,030 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 2,880 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 2,260 % | JENOPTIK AG NA O.N. | |
| 2,240 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 65,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,690 % | Schweiz | |
| 22,980 % | USA | |
| 15,350 % | Deutschland | |
| 8,380 % | Niederlande | |
| 6,850 % | Schweden | |
| 6,720 % | Dänemark | |
| 3,720 % | Finnland | |
| 3,240 % | Israel | |
| 1,460 % | China | |
| 0,230 % | Costa Rica | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,690 % | Schweizer Franken | |
| 27,450 % | Euro | |
| 24,680 % | US Dollar | |
| 6,850 % | Schwedische Krone | |
| 6,720 % | Dänische Kronen | |
| 3,240 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Norwegische Krone | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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