DAX
26.121
-0,028
MDAX
31.837
-0,009
TecDAX
4.036
-0,388
NASDAQ 1..
29.486
-0,044
DOW JONE..
53.372
+0,065
S&P500 I..
7.696
+0,034
L&S BREN..
91,275
-0,027
Gold
4.357
+0,549
EUR/USD
1,1594
+0,160
Bitcoin ..
64.300
-0,636

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W GBP ACC H Fonds

WKN: A2APD4 ISIN: IE00B5MQD788


199.396903  EUR
-0,114 -0,2277
Börse
Stand 18.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B5MQD788
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan..
Auflagedatum 09.08.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,02 +5,4 % +5,3 %
5,17 +10,5 % +34,9 %
10,85 +23,2 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - W GBP ACC H, WKN: A2APD4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 10,3 %
Mexiko 6,4 %
Niederlande 4,6 %
Saudi-Arabien 4,0 %
Luxemburg 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199,3969
18.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
170,5559
18.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,69 % BNYMRESHOREMDI XDLA
1,48 % I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
0,85 % STD.CHARTER 24/28FLR 144A
0,84 % TENCENT HLDG 26/36 MTN
0,78 % MAROKKO 26/34 REGS
0,77 % STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN
0,76 % TSMC GLOBAL 21/31 REGS
0,76 % F.ABU DHA.BK 26/36 FLRMTN
0,75 % Bank Leum VAR 09/09/36
0,72 % GC.TREA.CENT 25/UND. FLR
86,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,29 % Großbritannien
  6,41 % Mexiko
  4,57 % Niederlande
  3,95 % Saudi-Arabien
  3,74 % Luxemburg
  3,70 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,60 % Chile
  3,23 % Türkei
  2,89 % Kolumbien
  2,63 % Argentinien
  2,60 % Peru
  2,50 % Kayman Inseln
  2,39 % Ungarn
  2,17 % Indien
  2,02 % USA
  1,95 % Kanada
  1,88 % Hongkong
  1,75 % Singapur
  1,70 % Thailand
  1,60 % Brasilien
  1,42 % Indonesien
  1,39 % Südkorea
  1,35 % Israel
  1,31 % Tschechien
  1,25 % China
  1,18 % Kasachstan
  1,15 % Mauritius
  1,14 % Panama
  1,13 % Taiwan
  1,06 % Usbekistan
  1,03 % Katar
  1,01 % Jungferninseln (British)
  0,98 % Marokko
  0,98 % Polen
  0,86 % Supranational
  0,83 % Rumänien
  0,66 % Jersey
  0,63 % Nigeria
  0,56 % Philippinen
  0,52 % Georgien
  0,46 % Irland
  0,44 % Kroatien
  0,42 % Kuwait
  0,40 % Malaysia
  0,39 % Ecuador
  0,36 % Jamaika
  0,35 % Serbien
  0,33 % Oman
  0,29 % Spanien
  0,26 % Slowenien
  0,25 % Macao
  0,19 % Australien
  0,12 % Trinidad und Tobago
  9,73 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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