Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 122,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5MP4W74 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,93 | +7,4 % | +55,6 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchemix |
0,0 % | Liquidit t |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
67,0 % | USA |
15,3 % | Schwellenl nder |
12,4 % | Europa |
5,2 % | Japan |
0,0 % | Liquidit t |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,9876
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,7443
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, um auf mittlere bis lange Sicht eine höhere Kapitalrendite als die globalen Aktienmärkte zu erzielen. Der Fonds versucht, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er sich in Equity- und Equity-Hedge-Strategien durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und/oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und/oder offene Organismen für gemeinsame Anlagen (vorwiegend OGAW) engagiert, die Equity-Long-Only- und Equity-Hedge- Strategien sowie börsengehandelte Fonds einsetzen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,960 % | Branchemix | |
0,040 % | Liquidit t | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
19,220 % | UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | |
18,450 % | S&P 500 E-Mini FUT SEP23 | |
13,440 % | SPDR S&P 500 UCITS ETF | |
11,950 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | |
8,790 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | |
8,440 % | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | |
5,200 % | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCIT.. | |
3,980 % | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | |
3,970 % | GAM Star Continental European Equity Z.. | |
3,660 % | Lyxor MSCI China A DR UCITS ETF | |
2,900 % | übrige Positionen |
67,030 % | USA | |
15,330 % | Schwellenl nder | |
12,410 % | Europa | |
5,200 % | Japan | |
0,040 % | Liquidit t |