17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5M8RC76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,81 | +8,4 % | +10,2 % | |||
2,70 | +3,0 % | -2,5 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,4 % | USA |
6,3 % | Großbritannien |
3,7 % | Cayman Inseln |
2,8 % | Niederlande |
2,6 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
12,61
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,590 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
10,010 % | Fannie Mae 3% | |
7,720 % | Fannie Mae 3% | |
4,220 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
3,880 % | United States Treasury Note/Bond 2% 31.. | |
3,150 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
2,890 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
2,740 % | TREASURY NOTE | |
2,250 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
2,150 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
50,400 % | übrige Positionen |
86,430 % | USA | |
6,310 % | Großbritannien | |
3,680 % | Cayman Inseln | |
2,760 % | Niederlande | |
2,590 % | Südafrika | |
2,340 % | China | |
1,710 % | Luxemburg | |
1,440 % | Deutschland | |
1,330 % | Peru | |
1,260 % | Irland | |
1,070 % | Italien | |
0,800 % | Frankreich | |
0,790 % | Schweiz | |
0,590 % | Japan | |
0,550 % | Hong Kong | |
0,510 % | Türkei | |
0,460 % | Israel | |
0,430 % | Schweden | |
0,420 % | Kanada | |
0,360 % | Kuwait | |
0,360 % | Katar | |
0,320 % | Griechenland | |
0,300 % | Argentinien | |
0,300 % | Spanien | |
0,300 % | Panama | |
0,230 % | Österreich | |
0,220 % | Supranational | |
0,210 % | Liberia | |
0,190 % | Bermuda | |
0,190 % | Slowenien | |
0,170 % | Guernsey | |
0,160 % | Mexiko | |
0,160 % | Saudi-Arabien |
128,670 % | währungsgesichert |