PIMCO Dynamic Bond Fund - Administrative EUR ACC H Fonds
WKN: A0YJU4 ISIN: IE00B5M8RC76
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5M8RC76 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,81 | +8,4 % | +10,2 % | |||
| 2,70 | +3,0 % | -2,5 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 86,4 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Cayman Inseln |
| 2,8 % | Niederlande |
| 2,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,61
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 10,590 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 10,010 % | Fannie Mae 3% | |
| 7,720 % | Fannie Mae 3% | |
| 4,220 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,880 % | United States Treasury Note/Bond 2% 31.. | |
| 3,150 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 2,890 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 2,740 % | TREASURY NOTE | |
| 2,250 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 2,150 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 50,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,430 % | USA | |
| 6,310 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Cayman Inseln | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 2,590 % | Südafrika | |
| 2,340 % | China | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Deutschland | |
| 1,330 % | Peru | |
| 1,260 % | Irland | |
| 1,070 % | Italien | |
| 0,800 % | Frankreich | |
| 0,790 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Japan | |
| 0,550 % | Hong Kong | |
| 0,510 % | Türkei | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,420 % | Kanada | |
| 0,360 % | Kuwait | |
| 0,360 % | Katar | |
| 0,320 % | Griechenland | |
| 0,300 % | Argentinien | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,300 % | Panama | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,220 % | Supranational | |
| 0,210 % | Liberia | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Slowenien | |
| 0,170 % | Guernsey | |
| 0,160 % | Mexiko | |
| 0,160 % | Saudi-Arabien |
Währungen
| 128,670 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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