02.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
18.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5M6N347 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
3,43 | -4,1 % | -6,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,2 % | Global |
2,8 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,8217
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1,00
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
1,510 % | WESTPAC BANKING CORP FRN 1ML+21 11/27/.. | |
1,280 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .002.. | |
1,130 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 1.. | |
1,130 % | SWEDBANK AB CP .005 11/06/2020 | |
1,130 % | MUFG BANK LTD CD 0.21% 12/03/2020 | |
0,950 % | KOREA DEVELOPMENT BANK CP .0021 01/06/.. | |
0,930 % | LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .002 .. | |
0,900 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CP.. | |
0,900 % | KBC BANK NV CD 0% 12/08/2020 | |
0,900 % | JYSKE BANK AS CP .0023 11/06/2020 | |
89,240 % | übrige Positionen |
97,200 % | Global | |
2,800 % | Cash |