Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - B USD DIS Fonds

WKN: A2QKCK ISIN: IE00B5M6N347


0,8534EUR
+0,19 % +0,0016
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
02.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B5M6N347
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 28.08.06
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,2 % Global
2,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8534
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,00
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  1,510 % WESTPAC BANKING CORP FRN 1ML+21 11/27/..
  1,280 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .002..
  1,130 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 1..
  1,130 % SWEDBANK AB CP .005 11/06/2020
  1,130 % MUFG BANK LTD CD 0.21% 12/03/2020
  0,950 % KOREA DEVELOPMENT BANK CP .0021 01/06/..
  0,930 % LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .002 ..
  0,900 % SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CP..
  0,900 % KBC BANK NV CD 0% 12/08/2020
  0,900 % JYSKE BANK AS CP .0023 11/06/2020
  89,240 % übrige Positionen

Länder

  97,200 % Global
  2,800 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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