DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.959
+0,332

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52


46.35  USD
0,108 +0,05
Börse
Stand 11.07.25 - 17:35:10 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25   1,19 USD)
Fondsvolumen 4,49 Mrd. USD
Symbol IUSP
ISIN IE00B5M4WH52
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,61 +4,4 % -18,4 %
4,68 +0,2 % -9,9 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JADV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,0 % China
9,9 % Mexiko
9,9 % Indonesien
9,9 % Indien
9,9 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
38,941
40,128
11.07.25 22:59 11.260
LT Societe Generale
39,445
39,63
11.07.25 17:44 4.447
LT Baader Trading
39,3554
39,7206
11.07.25 22:00 736
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,6375
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
46,2986
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
38,941
11.07.25 21:59 145 11.263
Stuttgart
39,416
11.07.25 21:56 0 54
Xetra
39,535
11.07.25 17:36 25.214 34
gettex
39,40
11.07.25 22:47 30 30
Düsseldorf
39,413
11.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
39,417
11.07.25 19:40 0 15
Tradegate
39,5345
11.07.25 22:02 2.966 14
Berlin
39,534
11.07.25 21:53 0 14
Hannover
39,51
11.07.25 09:05 0 3
Hamburg
39,55
11.07.25 09:16 0 3
Quotrix
39,632
11.07.25 07:27 0 1
München
39,486
11.07.25 08:29 0 1
Euronext Milan
39,55
11.07.25 17:45 3.916 26
Anleihen FX
39,55
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
36,587
11.07.25 17:35 3 2
SIX SWISS (USD)
46,536
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
34,193
11.07.25 05:55 437 1
SIX SWISS (EUR)
39,664
11.07.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
45,6028
20.06.25 16:10 219 1
London Stock Exchange (GBP)
34,26
11.07.25 17:35 1.901 11
London Stock Excha..
46,35
11.07.25 17:35 41.810 11

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt wurden, dass sie eine breite Abbildung des Marktes für Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung bieten. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1 % und höchstens 10 % beschränkt. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe gemäß den für jedes zulässige Land geltenden Indexkriterien (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von $1 Milliarde (für lokale Emissionen) oder $500 Millionen (für globale Emissionen) haben und (ii) eine ursprüngliche Laufzeit (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,200 % BRAZIL 22/26 ZO
1,140 % CHINA 23/53
1,120 % CHINA 23/33
0,980 % CHINA 23/33
0,980 % POLEN 24/29
0,980 % BRAZIL 2029 NTNF
0,970 % INDIA, REP 24/29
0,960 % MEXICO 2031
0,920 % MEXICO 2029
0,920 % SOUTH AFR. 2049
89,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,960 % China
  9,950 % Mexiko
  9,930 % Indonesien
  9,890 % Indien
  9,880 % Malaysia
  8,680 % Thailand
  7,710 % Polen
  7,330 % Südafrika
  6,560 % Brasilien
  5,060 % Tschechien
  3,600 % Kolumbien
  3,190 % Rumänien
  2,280 % Ungarn
  1,790 % Peru
  1,740 % Chile
  1,330 % Türkei
  0,580 % Kasse
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  10,490 % Indische Rupie
  10,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,290 % Indonesische Rupiah
  10,100 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,020 % Malaysische Ringgit
  8,790 % Thailändischer Baht
  8,140 % Polnischer Zloty
  7,530 % Südafrikanischer Rand
  5,700 % Brasilianische Real
  5,190 % Tschechische Kronen
  3,750 % Kolumbianischer Peso
  3,380 % Rumänischer Leu
  2,370 % Ungarische Forint
  2,100 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,740 % Chilenischer Peso
  0,010 % Türkische Lira
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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