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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,49 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSP | ||
ISIN | IE00B5M4WH52 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,61 | +4,4 % | -18,4 % |
4,68 | +0,2 % | -9,9 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,0 % | China |
9,9 % | Mexiko |
9,9 % | Indonesien |
9,9 % | Indien |
9,9 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 11.260 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 17:44 | 4.447 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 736 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,6375
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,2986
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | 145 | 11.263 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
39,535
|
11.07.25 | 17:36 | 25.214 | 34 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 30 | 30 |
Düsseldorf |
39,413
|
11.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
39,417
|
11.07.25 | 19:40 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 2.966 | 14 |
Berlin |
39,534
|
11.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Hannover |
39,51
|
11.07.25 | 09:05 | 0 | 3 |
Hamburg |
39,55
|
11.07.25 | 09:16 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
39,486
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
39,55
|
11.07.25 | 17:45 | 3.916 | 26 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
36,587
|
11.07.25 | 17:35 | 3 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
46,536
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
34,193
|
11.07.25 | 05:55 | 437 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
39,664
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
45,6028
|
20.06.25 | 16:10 | 219 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
34,26
|
11.07.25 | 17:35 | 1.901 | 11 |
London Stock Excha.. |
46,35
|
11.07.25 | 17:35 | 41.810 | 11 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt wurden, dass sie eine breite Abbildung des Marktes für Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung bieten. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1 % und höchstens 10 % beschränkt. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe gemäß den für jedes zulässige Land geltenden Indexkriterien (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von $1 Milliarde (für lokale Emissionen) oder $500 Millionen (für globale Emissionen) haben und (ii) eine ursprüngliche Laufzeit (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,200 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,140 % | CHINA 23/53 | |
1,120 % | CHINA 23/33 | |
0,980 % | CHINA 23/33 | |
0,980 % | POLEN 24/29 | |
0,980 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
0,970 % | INDIA, REP 24/29 | |
0,960 % | MEXICO 2031 | |
0,920 % | MEXICO 2029 | |
0,920 % | SOUTH AFR. 2049 | |
89,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,960 % | China | |
9,950 % | Mexiko | |
9,930 % | Indonesien | |
9,890 % | Indien | |
9,880 % | Malaysia | |
8,680 % | Thailand | |
7,710 % | Polen | |
7,330 % | Südafrika | |
6,560 % | Brasilien | |
5,060 % | Tschechien | |
3,600 % | Kolumbien | |
3,190 % | Rumänien | |
2,280 % | Ungarn | |
1,790 % | Peru | |
1,740 % | Chile | |
1,330 % | Türkei | |
0,580 % | Kasse | |
0,540 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
10,490 % | Indische Rupie | |
10,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,290 % | Indonesische Rupiah | |
10,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,020 % | Malaysische Ringgit | |
8,790 % | Thailändischer Baht | |
8,140 % | Polnischer Zloty | |
7,530 % | Südafrikanischer Rand | |
5,700 % | Brasilianische Real | |
5,190 % | Tschechische Kronen | |
3,750 % | Kolumbianischer Peso | |
3,380 % | Rumänischer Leu | |
2,370 % | Ungarische Forint | |
2,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,740 % | Chilenischer Peso | |
0,010 % | Türkische Lira |
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