Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 4,02 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSP | ||
ISIN | IE00B5M4WH52 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,41 | -4,2 % | -26,7 % | |||
4,70 | +1,3 % | -5,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,0 % | Mexiko |
10,0 % | Malaysia |
9,9 % | Thailand |
9,9 % | Indonesien |
9,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,941 |
40,789 |
26.04.24 | 22:58 | 14.011 |
LT Societe Generale | 40,265 |
40,445 |
26.04.24 | 17:44 | 5.044 |
LT Baader Bank | 40,2664 |
40,4434 |
26.04.24 | 17:37 | 1.306 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,1664
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,0302
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,941
|
26.04.24 | 22:40 | 45 | 13.947 |
Stuttgart |
40,268
|
26.04.24 | 21:56 | 78 | 57 |
Xetra |
40,336
|
26.04.24 | 17:36 | 19.789 | 44 |
gettex |
40,396
|
26.04.24 | 21:47 | 254 | 29 |
Düsseldorf |
40,267
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
40,345
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
40,266
|
26.04.24 | 21:35 | 0 | 9 |
Tradegate |
40,3455
|
26.04.24 | 22:26 | 390 | 6 |
München |
40,157
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 4 |
Hannover |
40,05
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
40,04
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
40,181
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
40,38
|
26.04.24 | 17:44 | 34.136 | 101 |
SIX SWISS (CHF) |
39,217
|
26.04.24 | 17:35 | 7.590 | 14 |
Anleihen FX |
40,04
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
43,2238
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
34,5911
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
40,3063
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
43,19
|
24.04.24 | 21:16 | 203 | 1 |
London Stock Excha.. |
43,06
|
26.04.24 | 17:35 | 200.035 | 47 |
London Stock Exchange (GBP) |
34,61
|
26.04.24 | 17:35 | 11.288 | 17 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,680 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,480 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,370 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,310 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,280 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,110 % | MEXICO 2026 M | |
1,110 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,080 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,010 % | SOUTH AFR. 2049 | |
0,950 % | SOUTH AFR. 2032 | |
87,620 % | übrige Positionen |
10,030 % | Mexiko | |
9,990 % | Malaysia | |
9,950 % | Thailand | |
9,940 % | Indonesien | |
9,920 % | Brasilien | |
9,850 % | China | |
8,350 % | Südafrika | |
7,890 % | Polen | |
6,540 % | Tschechien | |
4,840 % | Kolumbien | |
4,270 % | Rumänien | |
3,000 % | Ungarn | |
2,250 % | Peru | |
1,750 % | Chile | |
0,630 % | Türkei | |
0,470 % | Kasse | |
0,330 % | übrige Länder |
9,990 % | Malaysische Ringgit | |
9,980 % | Indonesische Rupiah | |
9,950 % | Thailändischer Baht | |
9,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,920 % | Brasilianische Real | |
9,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,420 % | Südafrikanischer Rand | |
7,550 % | Polnischer Zloty | |
6,670 % | Tschechische Kronen | |
4,870 % | Kolumbianischer Peso | |
4,420 % | Rumänischer Leu | |
2,920 % | Ungarische Forint | |
2,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,750 % | Chilenischer Peso | |
0,830 % | Türkische Lira | |
0,230 % | US Dollar | |
0,520 % | übrige Währungen |