iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52


46,56EUR
-0,05 % -0,025
Börse
Stand 30.07.21 - 13:05:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   1,23 USD)
Fondsvolumen 5,95 Mrd. USD
Symbol IUSP
ISIN IE00B5M4WH52
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,81 -2,9 % -20,0 %
3,60 +0,0 % +7,3 %
12,88 +34,5 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,8 % Indonesien
9,8 % Brasilien
9,7 % China
9,0 % Mexiko
8,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
46,599
46,63
30.07.21 13:43 23.926
LT Societe Generale
46,595
46,63
30.07.21 13:43 6.916
LT Baader Bank
46,591
46,634
30.07.21 13:43 2.993
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,5467
29.07.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
55,3184
29.07.21 08:00 -- 1
LS Exchange
46,599
30.07.21 13:43 64 23.960
Xetra
46,61
30.07.21 13:28 4.560 26
Stuttgart
46,566
30.07.21 13:15 0 19
gettex
46,581
30.07.21 13:32 0 19
Berlin
46,569
30.07.21 13:08 0 11
München
46,559
30.07.21 12:47 0 4
Tradegate
46,60
30.07.21 13:35 172 4
Düsseldorf
46,561
30.07.21 12:15 0 3
Frankfurt
46,562
30.07.21 12:27 0 3
Hamburg
46,52
30.07.21 10:36 0 1
Quotrix
46,596
30.07.21 07:57 0 1
Borsa Italiana
46,56
30.07.21 13:05 5.147 23
FINRA other OTC Issues
54,6726
26.07.21 16:12 4.418 3
SIX SWISS (CHF)
50,08
28.07.21 17:35 17 2
London Stock Exchange (GBP)
39,70
30.07.21 13:28 11.196 26
London Stock Exchange (USD)
55,45
30.07.21 13:18 6.633 13

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,590 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  1,520 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,510 % CHINA GOVERNMENT BOND 1906
  1,490 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,320 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,110 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,080 % BLTN 0 07/01/23
  1,060 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  1,030 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,030 % Republic of South Africa Government Bo..
  86,260 % übrige Positionen

Länder

  9,840 % Indonesien
  9,780 % Brasilien
  9,700 % China
  8,990 % Mexiko
  8,210 % Südafrika
  6,850 % Thailand
  6,830 % Polen
  6,120 % Malaysia
  6,030 % Russland
  4,500 % Kolumbien
  4,240 % Tschechische Republik
  4,100 % Ungarn
  3,300 % Rumänien
  3,160 % Peru
  3,100 % Chile
  2,520 % Türkei
  0,430 % Kasse
  0,240 % Supranational
  2,060 % übrige Länder

Währungen

  9,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,940 % Indonesische Rupiah
  9,780 % Brasilianische Real
  8,990 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,210 % Südafrikanischer Rand
  7,100 % Polnischer Zloty
  7,050 % Thailändischer Baht
  6,410 % Malaysische Ringgit
  6,050 % Russischer Rubel
  4,570 % Kolumbianischer Peso
  4,240 % Tschechische Kronen
  4,210 % Ungarische Forint
  3,590 % Rumänischer Leu
  3,160 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,100 % Chilenischer Peso
  2,890 % Türkische Lira
  0,300 % US Dollar
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.