iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52


55,69USD
-0,16 % -0,09
Börse
Stand 09.04.21 - 17:35:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.01.21   1,19 USD)
Fondsvolumen 5,79 Mrd. USD
Symbol IUSP
ISIN IE00B5M4WH52
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 +6,7 % -13,3 %
3,22 -1,8 % +4,0 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,9 % China
9,8 % Indonesien
9,5 % Mexiko
8,9 % Brasilien
8,0 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
46,70
46,94
09.04.21 21:59 12.081
LT Baader Bank
46,7112
46,9446
09.04.21 17:30 4.748
LT Lang & Schwarz
46,694
46,876
11.04.21 17:30 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,9903
08.04.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
55,9067
08.04.21 08:00 -- 1
LS Exchange
46,754
09.04.21 22:00 1 23.618
Stuttgart
46,70
09.04.21 21:55 0 57
gettex
46,829
09.04.21 21:47 0 52
Xetra
46,847
09.04.21 17:36 5.632 30
Berlin
46,847
09.04.21 18:48 0 26
Düsseldorf
46,75
09.04.21 19:40 0 20
Frankfurt
46,897
09.04.21 13:14 0 5
Hamburg
46,79
09.04.21 08:06 0 2
Tradegate
46,847
09.04.21 22:26 15 1
München
46,874
09.04.21 08:25 0 1
Quotrix
46,898
09.04.21 07:57 0 1
Borsa Italiana
46,87
09.04.21 17:35 34.575 99
SIX SWISS (CHF)
51,62
09.04.21 17:35 458 2
FINRA other OTC Issues
54,05
30.03.21 21:55 847 1
London Stock Excha..
55,69
09.04.21 17:35 60.998 260
London Stock Exchange (GBP)
40,52
09.04.21 17:35 9.751 25

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,420 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  1,750 % CHINA GOVERNMENT BOND 1906
  1,570 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,490 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,250 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,150 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  1,070 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,070 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,030 % BLTN 0 07/01/23
  0,970 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  86,230 % übrige Positionen

Länder

  9,920 % China
  9,800 % Indonesien
  9,530 % Mexiko
  8,870 % Brasilien
  8,020 % Südafrika
  7,380 % Thailand
  6,790 % Polen
  6,300 % Russland
  6,170 % Malaysia
  4,870 % Kolumbien
  4,300 % Tschechische Republik
  4,260 % Ungarn
  3,430 % Rumänien
  3,330 % Chile
  3,250 % Peru
  2,470 % Türkei
  0,480 % Kasse
  0,150 % Supranational
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  9,920 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,840 % Indonesische Rupiah
  9,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,870 % Brasilianische Real
  8,020 % Südafrikanischer Rand
  7,430 % Thailändischer Baht
  6,790 % Polnischer Zloty
  6,310 % Malaysische Ringgit
  6,020 % Russischer Rubel
  4,870 % Kolumbianischer Peso
  4,300 % Tschechische Kronen
  4,260 % Ungarische Forint
  3,660 % Rumänischer Leu
  3,330 % Chilenischer Peso
  3,250 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,830 % Türkische Lira
  0,320 % US Dollar
  0,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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