iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52


43,99 USD
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 18.05.22 - 09:21:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.03.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
21.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.01.22   1,27 USD)
Fondsvolumen 4,24 Mrd. USD
Symbol IUSP
ISIN IE00B5M4WH52
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 -22,7 % -32,9 %
5,02 -2,4 % +4,5 %
14,54 +10,0 % +72,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,9 % Indonesien
9,7 % China
9,6 % Brasilien
8,5 % Mexiko
8,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
41,826
41,893
18.05.22 11:53 4.365
LT Societe Generale
41,82
41,895
18.05.22 11:53 2.384
LT Baader Bank
41,822
41,9076
18.05.22 11:53 838
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,783
17.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
44,0205
17.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
41,826
18.05.22 11:53 2 4.371
Xetra
41,872
18.05.22 11:29 25.021 17
Stuttgart
41,82
18.05.22 11:30 0 11
Berlin
41,827
18.05.22 11:12 0 7
gettex
41,819
18.05.22 11:47 0 7
Düsseldorf
41,804
18.05.22 11:15 0 4
Frankfurt
41,78
18.05.22 09:16 0 2
Quotrix
41,75
18.05.22 07:57 0 1
Tradegate
41,8121
18.05.22 11:38 100 1
München
41,854
18.05.22 08:15 0 1
Hamburg
41,80
18.05.22 09:37 0 1
Borsa Italiana
41,81
18.05.22 11:35 6.688 22
Stuttgart FXplus
41,826
18.05.22 11:53 0 1
FINRA other OTC Issues
43,35
12.05.22 15:52 480 1
SIX SWISS (CHF)
43,852
17.05.22 17:36 127 1
London Stock Exchange (GBP)
35,55
18.05.22 11:27 992 19
London Stock Excha..
43,99
18.05.22 09:21 3.537 7

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,400 % BRAZIL 20/24 ZO
  1,880 % BRAZIL 19/23 ZO
  1,560 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,190 % BRAZIL 2025 NTNF
  1,110 % BRAZIL 2027 NTNF
  1,060 % SOUTH AFR. 2030
  1,050 % BRAZIL 2023 NTNF
  1,020 % MEXICO 2026 M
  1,010 % SOUTH AFR. 2049
  0,870 % SOUTH AFR. 2032
  86,850 % übrige Positionen

Länder

  9,900 % Indonesien
  9,710 % China
  9,640 % Brasilien
  8,500 % Mexiko
  8,160 % Südafrika
  7,580 % Malaysia
  7,540 % Thailand
  5,690 % Polen
  4,780 % Kolumbien
  4,710 % Tschechien
  4,150 % Ungarn
  4,120 % Rumänien
  3,690 % Peru
  3,670 % Chile
  3,370 % Ägypten
  3,150 % Türkei
  0,690 % Kasse
  0,950 % übrige Länder

Währungen

  10,020 % Brasilianische Real
  9,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,530 % Indonesische Rupiah
  8,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,230 % Südafrikanischer Rand
  7,580 % Malaysische Ringgit
  7,540 % Thailändischer Baht
  6,230 % Polnischer Zloty
  4,880 % Kolumbianischer Peso
  4,800 % Tschechische Kronen
  4,320 % Ungarische Forint
  4,220 % Rumänischer Leu
  3,840 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,670 % Chilenischer Peso
  3,400 % Ägyptisches Pfund
  3,150 % Türkische Lira
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [