Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1JL99 ISIN: IE00B5LQLN16


17,8294 EUR
-0,09 % -0,0161
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.23   0,01 EUR)
Fondsvolumen 338,76 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B5LQLN16
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Headle..
Auflagedatum 08.01.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,46 +2,5 % +8,8 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Barmittel
29,4 % Informationstechnologie..
26,3 % Industrie
24,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
62,1 % USA
35,6 % Kasse
15,2 % Frankreich
7,5 % Kanada
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,8294
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  35,650 % Barmittel
  29,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,300 % Industrie
  24,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,300 % Sonstige Konsumgüter
  5,180 % Finanzdienstleistungen
  2,450 % Rohstoffe

Größte Positionen

  7,300 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,870 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,480 % SAFRAN INH. EO -,20
  5,430 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  5,010 % CDN PACIFIC RAILWAY
  5,000 % CHARTER COM. CL. A
  4,960 % FISERV INC. DL-,01
  4,320 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,270 % AIRBUS SE
  3,990 % UNILEVER PLC LS-,031111
  48,370 % übrige Positionen

Länder

  62,060 % USA
  35,650 % Kasse
  15,180 % Frankreich
  7,470 % Kanada
  6,660 % Großbritannien
  3,430 % Spanien
  1,740 % Australien

Währungen

  132,190 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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