Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 338,76 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5LQLN16 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,46 | +2,5 % | +8,8 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
35,6 % | Barmittel |
29,4 % | Informationstechnologie.. |
26,3 % | Industrie |
24,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
62,1 % | USA |
35,6 % | Kasse |
15,2 % | Frankreich |
7,5 % | Kanada |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,8294
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
35,650 % | Barmittel | |
29,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,300 % | Industrie | |
24,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,180 % | Finanzdienstleistungen | |
2,450 % | Rohstoffe |
7,300 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,480 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
5,430 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
5,010 % | CDN PACIFIC RAILWAY | |
5,000 % | CHARTER COM. CL. A | |
4,960 % | FISERV INC. DL-,01 | |
4,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,270 % | AIRBUS SE | |
3,990 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
48,370 % | übrige Positionen |
62,060 % | USA | |
35,650 % | Kasse | |
15,180 % | Frankreich | |
7,470 % | Kanada | |
6,660 % | Großbritannien | |
3,430 % | Spanien | |
1,740 % | Australien |
132,190 % | währungsgesichert |