Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
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Fondsvolumen | 623,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5L8V263 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,27 | +1,7 % | +9,6 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,8 % | Vereinigte Staaten |
9,8 % | Euro-Währung |
7,2 % | Schwellenländer Index-Produkt |
3,7 % | Japan |
1,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,22
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere, wozu auch Anlagen in anderen Investmentfonds zählen können, die überwiegend in diese Wertpapiergattungen investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
7,600 % | RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH | |
5,900 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD | |
5,600 % | FIN FUT US 5YR CBT 09/29/23 | |
4,400 % | FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | |
3,800 % | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | |
3,600 % | FIN FUT 10YR JGB OSE 09/12/23 | |
3,200 % | RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH | |
3,200 % | IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y* LCH | |
3,000 % | CHINA GOVERNMENT BOND | |
2,800 % | IRS EUR 3.50000 09/20/23-2Y LCH | |
56,900 % | übrige Positionen |
39,800 % | Vereinigte Staaten | |
9,800 % | Euro-Währung | |
7,200 % | Schwellenländer Index-Produkt | |
3,700 % | Japan | |
1,800 % | Kanada | |
37,700 % | übrige Länder |