PIMCO Global Core Asset Allocation Fund - E EUR DIS H Fonds

WKN: A1JG0U ISIN: IE00B5L8V263


8,22 EUR
+0,24 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,08 EUR)
Fondsvolumen 623,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B5L8V263
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Erin Browne, ..
Auflagedatum 24.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 +1,7 % +9,6 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,8 % Vereinigte Staaten
9,8 % Euro-Währung
7,2 % Schwellenländer Index-Produkt
3,7 % Japan
1,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,22
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere, wozu auch Anlagen in anderen Investmentfonds zählen können, die überwiegend in diese Wertpapiergattungen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  7,600 % RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH
  5,900 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  5,600 % FIN FUT US 5YR CBT 09/29/23
  4,400 % FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
  3,800 % FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
  3,600 % FIN FUT 10YR JGB OSE 09/12/23
  3,200 % RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH
  3,200 % IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y* LCH
  3,000 % CHINA GOVERNMENT BOND
  2,800 % IRS EUR 3.50000 09/20/23-2Y LCH
  56,900 % übrige Positionen

Länder

  39,800 % Vereinigte Staaten
  9,800 % Euro-Währung
  7,200 % Schwellenländer Index-Produkt
  3,700 % Japan
  1,800 % Kanada
  37,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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