Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,34 Mrd. USD | ||
Symbol | CEBL | ||
ISIN | IE00B5L8K969 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,89 | +11,5 % | +16,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
38,2 % | Informationstechnologie.. |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,6 % | Industrie |
4,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,5 % | China |
22,4 % | Indien |
22,2 % | Taiwan |
16,2 % | Südkorea |
2,3 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 156,20 |
157,60 |
02.05.24 | 06:35 | 14.836 |
LT Lang & Schwarz | 152,96 |
154,66 |
30.04.24 | 22:57 | 6.054 |
LT Baader Bank | 153,458 |
154,225 |
30.04.24 | 21:59 | 972 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
156,6187
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
167,7857
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
154,66
|
30.04.24 | 22:28 | 166 | 6.061 |
Xetra |
154,28
|
30.04.24 | 17:36 | 7.694 | 100 |
Stuttgart |
153,48
|
30.04.24 | 21:56 | 7 | 57 |
gettex |
154,36
|
30.04.24 | 21:47 | 82 | 36 |
Tradegate |
153,92
|
30.04.24 | 22:25 | 1.241 | 23 |
Frankfurt |
153,68
|
30.04.24 | 19:32 | 0 | 20 |
Berlin |
154,04
|
30.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
153,64
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
154,32
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 5 |
Quotrix |
154,26
|
30.04.24 | 15:54 | 652 | 5 |
Hannover |
154,86
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
Hamburg |
155,28
|
30.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
154,22
|
30.04.24 | 17:44 | 4.240 | 43 |
SIX SWISS (USD) |
165,26
|
30.04.24 | 17:36 | 2.873 | 15 |
Anleihen FX |
154,42
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
131,8642
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
154,4174
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
165,3827
|
30.04.24 | 16:02 | 300 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
164,65
|
01.05.24 | 17:35 | 1.163 | 62 |
London Stock Exchange (GBp) |
13.181,00
|
01.05.24 | 17:35 | 1.677 | 24 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Wertentwicklung des Referenzindex (d. h. des MSCI EM Asia Index Net USD) abzüglich der Kosten und Aufwendungen des Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM Asia Index Net USD, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist. Die Basiswährung des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). Der MSCI EM Asia Index Net USD misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus bestimmten Schwellenländern in Asien, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Die Liste der zulässigen Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Der Fonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
38,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,590 % | Finanzdienstleistungen | |
5,630 % | Industrie | |
4,810 % | Rohstoffe | |
4,130 % | Energie | |
3,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,070 % | Versorger | |
1,200 % | Immobilien | |
0,360 % | Barmittel | |
5,670 % | übrige Bestandteile |
10,520 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,350 % | ISHSIV-MSCI CHINA A DL A | |
5,130 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,510 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,560 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,550 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,300 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,220 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,200 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,100 % | MEITUAN CL.B | |
65,560 % | übrige Positionen |
24,490 % | China | |
22,370 % | Indien | |
22,180 % | Taiwan | |
16,230 % | Südkorea | |
2,320 % | Indonesien | |
1,920 % | Thailand | |
1,700 % | Malaysia | |
1,660 % | Hong Kong | |
0,810 % | Philippinen | |
0,360 % | Kasse | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
5,730 % | übrige Länder |
22,370 % | Indische Rupie | |
22,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,410 % | Südkoreanischer Won | |
10,330 % | Hongkong-Dollar | |
8,560 % | US Dollar | |
7,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,330 % | Indonesische Rupiah | |
1,940 % | Thailändischer Baht | |
1,710 % | Malaysische Ringgit | |
0,810 % | Philippinischer Peso | |
5,750 % | übrige Währungen |