Liontrust GF Special Situations Fund - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: A1J7YH ISIN: IE00B5L7K045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5L7K045 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,90 | -1,4 % | -- | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Industrie |
| 21,5 % | Informationstechnologie.. |
| 19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 94,9 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Kasse |
| 1,4 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,865
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden nicht zum Definieren der Portfolio- Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Fund Partners.. |
| Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
| Internet | www.liontrust.co.uk |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 26,580 % | Industrie | |
| 21,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,500 % | Energie | |
| 6,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,730 % | Barmittel | |
| 2,250 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,330 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,320 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,320 % | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | |
| 3,320 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,260 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 3,240 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,110 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 3,080 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,060 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 2,950 % | PAGEGROUP PLC LS -,01 | |
| 68,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,870 % | Großbritannien | |
| 3,730 % | Kasse | |
| 1,400 % | Jersey |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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