GAM Star Emerging Market Rates - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A1CW4D ISIN: IE00B5BN3D68


12,5729 EUR
-0,21 % -0,0266
Börse
Stand 20.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
07.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Currencies
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5BN3D68
Portrait

★★
--

Benchmark US SOFR ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul McNamara..
Auflagedatum 18.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 -2,4 % +7,6 %
10,74 +18,5 % +83,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5729
20.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,5919
20.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den Euro Short-Term Rate (ESTR) (die 'Benchmark') aktiv verwaltet wird, da er diesen in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht und die an den Fondsmanager zu zahlenden erfolgsabhängigen Gebühren auf Basis der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark berechnet werden können. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen. Sie dient auch nicht als Performanceziel. Der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management (Ir..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.gamfonds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  19,490 % USA 23/24 ZO
  14,960 % USA 23/23 ZO
  9,900 % USA 23/24 ZO
  9,890 % USA 23/24 ZO
  9,680 % USA 23/24 ZO
  8,260 % USA 23/24 ZO
  0,500 % 3MO EURO EURIBOR Mar25
  0,110 % EURO-BOBL FUT DEC23
  27,210 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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