GAM Star Emerging Market Rates - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A1CW4D ISIN: IE00B5BN3D68


13,6463 EUR
+0,63 % +0,086
Börse
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Currencies
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B5BN3D68
Portrait

★★★
--
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Benchmark 3-MONTH ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul McNamara..
Auflagedatum 18.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,08 +10,4 % +26,8 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6463
05.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
13,8933
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den Euro Short-Term Rate (ESTR) (die 'Benchmark') aktiv verwaltet wird, da er diesen in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht und die an den Fondsmanager zu zahlenden erfolgsabhängigen Gebühren auf Basis der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark berechnet werden können. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen. Sie dient auch nicht als Performanceziel. Der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management (Ir..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.gamfonds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  24,960 % USA 21/22 ZO
  24,890 % United States Treasury Bill 0% 2022-11..
  16,900 % USA 21/22 ZO
  6,140 % United States Treasury Bill 0% 2023-04..
  5,570 % INDONESIA 2029 FR71
  2,610 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,310 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  1,300 % SOUTH AFRICA 22/52
  0,890 % STATE OIL CO.AZERB.15/30
  0,830 % NAMIBIA, REPUBLIC 15/25
  14,600 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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