Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 977,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5BJ5943 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,33 | -2,0 % | +27,1 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,8 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
10,1 % | Italien |
7,8 % | Frankreich |
6,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,88
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
12,360 % | USA 15.10.2026 | |
9,650 % | USA 15.10.2027 | |
7,490 % | USA 15.10.2024 0,1331325 | |
6,050 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
5,370 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
4,990 % | USA 15.04.2026 | |
4,380 % | US TREASURY 2025 | |
3,830 % | US TREASURY 2027 | |
3,830 % | REP. FSE 08-23 O.A.T. | |
3,800 % | US TREASURY 2024 | |
38,250 % | übrige Positionen |
83,850 % | USA | |
12,430 % | Großbritannien | |
10,130 % | Italien | |
7,820 % | Frankreich | |
6,200 % | Japan | |
5,240 % | Spanien | |
3,580 % | Irland | |
2,310 % | Dänemark | |
1,350 % | Schweden | |
1,190 % | Kayman Inseln | |
0,730 % | Australien | |
0,250 % | Kanada | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,100 % | Schweiz |
135,390 % | währungsgesichert |