Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 33,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5BJ3567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,95 | +27,5 % | +54,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
63,2 % | Informationstechnologie.. |
10,5 % | Barmittel |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
74,0 % | USA |
10,5 % | Kasse |
5,1 % | Japan |
3,8 % | China |
2,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,9698
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,4943
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Long- und Short- Positionen vorwiegend in Dividendenpapieren (z. B. Aktien) oder aktienbezogenen Derivaten (z. B. Differenzkontrakte und Termingeschäfte) von Unternehmen mit Technologiebezug ein. Diese Unternehmen sind an anerkannten Märkten weltweit (einschließlich Schwellenländer) notiert oder werden an ihnen gehandelt, und es können bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in nicht notierten Aktien dieser Unternehmen angelegt werden. Was Short-Positionen anbelangt, so geht der Co-Anlageverwalter ein Engagement in Unternehmen ein, deren Marktkurse seiner Ansicht nach über deren fundamentalem Wert liegen. Long-Positionen können über eine Kombination aus direkten Aktienanlagen und/oder derivativen Instrumenten eingegangen werden. Short-Positionen werden mittels Derivaten, i nsbesondere Differenzkontrakten und Termingeschäften, aufgebaut. Der Anlageprozess des Co-Anlageverwalters verwendet fundamentale Investmentanalyse und Research, um attraktive Anlagegelegenheiten ausfindig zu machen. Diese Bottom-up-Analyse konzentriert sich auf das Aufwärts- bzw. Abwärtspotenzial der einzelnen Wertpapiere.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
63,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,460 % | Barmittel | |
8,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,310 % | Industrie | |
2,160 % | Finanzdienstleistungen | |
2,050 % | übrige Bestandteile |
9,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,770 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
4,040 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,700 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,560 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,540 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,440 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,050 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
2,650 % | WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | |
55,970 % | übrige Positionen |
74,010 % | USA | |
10,460 % | Kasse | |
5,120 % | Japan | |
3,830 % | China | |
2,110 % | Irland | |
1,380 % | Niederlande | |
1,030 % | Israel | |
2,060 % | übrige Länder |
81,760 % | US Dollar | |
5,120 % | Japanische Yen | |
1,030 % | Israelischer Shekel | |
0,980 % | Euro | |
0,870 % | Schwedische Krone | |
10,240 % | übrige Währungen |