iShares GiltTrak Index Fund (IE) - Flexible GBP ACC Fonds

WKN: A2JGE3 ISIN: IE00B5BD4447


17,0405 EUR
+0,83 % +0,1409
Börse
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
14.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 177,62 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B5BD4447
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager F. Rayner, Po..
Auflagedatum 10.08.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,47 -14,3 % --
11,64 -13,9 % -2,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Großbritannien
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,0405
08.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
14,385
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Eine Kreditanleihe (Gilt) ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds investiert in fv Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex (welcher Kreditanleihen umfasst) vorwiegend zusammensetzt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein Kreditrating aufweisen, das dem Kreditrating für das Vereinigte Königreich gemäß Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch entspricht, oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. außer indexgebundenen) Kreditanleihen mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, an dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und unterschiedlichen Fälligkeiten (d. h. der Zeitraum, an dem die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird). Der Fonds strebt durch Positionen in fv Wertpapieren eine Nachbildung des Referenzindex an, und zwar im Wesentlichen in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  3,040 % TREASURY STK 2030
  2,760 % TREASURY STK 2032
  2,540 % TREASURY STK 2034
  2,460 % GROSSBRIT. 19/25
  2,420 % TREASURY STK 2025
  2,410 % GROSSBRIT. 19/29
  2,400 % TREASURY STK 2027
  2,400 % TREASURY STK 2023
  2,390 % TREASURY STK 2025
  2,330 % TREASURY STK 2036
  74,850 % übrige Positionen

Länder

  99,890 % Großbritannien
  0,110 % Kasse

Währungen

  99,890 % Pfund Sterling
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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