Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
06.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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Fondsvolumen | 37,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5BBQJ73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,31 | -6,8 % | +14,1 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
53,1 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Barmittel |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Industrie |
3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
61,0 % | USA |
20,2 % | Kasse |
10,5 % | China |
2,9 % | Irland |
2,3 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,4318
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27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Long- und Short-Positionen vorwiegend in Dividendenpapieren (z.B. Aktien) oder aktienbezogenenen Derivaten (z.B. Differenz- und Terminkontrakte) von technologiebezogenen Unternehmen ein. Diese Unternehmen werden auf anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt (einschließlich der Schwellenmärkte), wobei bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in nicht börsennotierten Aktien dieser Unternehmen angelegt sein können. Mit Short-Positionen engagiert sich der Co-Investment-Manager in Unternehmen, deren Marktkurs seines Erachtens über dem fundamentalen Wert liegt. Long-Positionen können als eine Kombination aus direkten Anlagen in Aktien und/oder derivativen Instrumenten gehalten werden. Short-Positionen werden als Derivatpositionen, vorrangig Differenzkontrakte und Terminkontrakte, gehalten. Der Anlageprozess des Co-Investment-Managers basiert auf Fundamentalanalysen und Research und dient der Ermittlung attraktiver Long- und Short-Anlagechancen. Diese Bottom-up-Analyse konzentriert sich auf das Zuwachs- und Verlustpotenzial der Wertpapiere. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Verwaltung des Portfolios verschiedene komplexe derivative Instrumente einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Derivate' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
53,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,190 % | Barmittel | |
11,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,760 % | Industrie | |
3,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,740 % | Finanzdienstleistungen | |
0,650 % | übrige Bestandteile |
7,420 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,840 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,610 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,600 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
3,210 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
3,140 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
3,030 % | PTC INC. DL -,01 | |
2,910 % | FASTLY INC. CL.ADL-,00002 | |
2,870 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
62,300 % | übrige Positionen |
60,980 % | USA | |
20,190 % | Kasse | |
10,540 % | China | |
2,870 % | Irland | |
2,300 % | Südkorea | |
0,990 % | Taiwan | |
0,790 % | Schweden | |
0,690 % | Großbritannien | |
0,650 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |