Invesco Markets plc-EURO STOXX 50 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0YESX ISIN: IE00B5B5TG76
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 479,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | S6X0 | ||
| ISIN | IE00B5B5TG76 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,72 | +12,0 % | +38,1 % | |||
| 12,07 | +15,2 % | +58,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,5 % | Finanzinstitute |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,0 % | Industrie |
| 16,6 % | Informationstechnologie |
| 7,7 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 41,2 % | Frankreich |
| 25,6 % | Deutschland |
| 13,9 % | Niederlande |
| 6,7 % | Spanien |
| 6,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 48,255 |
48,31 |
19.04.24 | 17:41 | 20.345 |
| LT Societe Generale | 48,255 |
48,31 |
19.04.24 | 17:41 | 13.121 |
| LT Baader Bank | 48,2544 |
48,3122 |
19.04.24 | 17:41 | 3.978 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,4223
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
48,255
|
19.04.24 | 17:41 | -- | 20.374 |
| Stuttgart |
48,30
|
19.04.24 | 17:15 | 0 | 34 |
| gettex |
48,215
|
19.04.24 | 17:38 | 620 | 22 |
| Xetra |
48,28
|
19.04.24 | 17:17 | 7.733 | 10 |
| Düsseldorf |
48,23
|
19.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
| München |
48,31
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Berlin |
48,305
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
47,94
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
48,11
|
19.04.24 | 08:51 | 2 | 1 |
| Hannover |
47,93
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
47,835
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
48,01
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
48,47
|
18.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
48,41
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
48,255
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
31,83
|
16.11.18 | 16:46 | 4.448 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 19,500 % | Finanzinstitute | |
| 18,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,000 % | Industrie | |
| 16,600 % | Informationstechnologie | |
| 7,700 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,400 % | Energie | |
| 4,000 % | Werkstoffe | |
| 3,500 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,400 % | Kommunikationsdienste |
Größte Positionen
| 9,750 % | ASML HOLDING ORD | |
| 6,060 % | LVMH ORD | |
| 4,980 % | SAP ORD | |
| 4,390 % | TOTALENERGIES ORD | |
| 3,780 % | SIEMENS N ORD | |
| 3,270 % | L'OREAL ORD | |
| 3,240 % | SANOFI ORD | |
| 3,180 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | |
| 3,030 % | ALLIANZ ORD | |
| 2,760 % | AIR LIQUIDE ORD | |
| 55,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,200 % | Frankreich | |
| 25,600 % | Deutschland | |
| 13,900 % | Niederlande | |
| 6,700 % | Spanien | |
| 6,500 % | Italien | |
| 1,800 % | Finnland | |
| 1,600 % | Belgien | |
| 1,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 1,300 % | China |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.