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Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0YESX ISIN: IE00B5B5TG76
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 1,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Symbol | S6X0 |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,71 | +11,8 % | +59,2 % | ||||
| 17,17 | +15,0 % | +83,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 35,9 % | Frankreich |
| 30,3 % | Deutschland |
| 11,7 % | Niederlande |
| 8,7 % | Spanien |
| 8,1 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,9 % | Frankreich |
| 30,3 % | Deutschland |
| 11,7 % | Niederlande |
| 8,7 % | Spanien |
| 8,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 21:59 | 3.667 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:58 | 38 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:51 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,3794
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:58 | -- | 38 |
| Düsseldorf |
52,83
|
15.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | 223 | 10 |
| Xetra |
52,87
|
15.09.25 | 17:36 | 336 | 9 |
| Hannover |
52,56
|
15.09.25 | 08:39 | 0 | 3 |
| Hamburg |
52,69
|
15.09.25 | 09:33 | 0 | 3 |
| Berlin |
52,48
|
15.09.25 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
52,48
|
15.09.25 | 08:21 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
52,49
|
15.09.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.09.25 | 21:55 | 0 | 45 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
52,85
|
15.09.25 | 17:45 | 97 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
52,85
|
15.09.25 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
31,83
|
16.11.18 | 16:46 | 4.448 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,900 % | Frankreich | |
| 30,300 % | Deutschland | |
| 11,700 % | Niederlande | |
| 8,700 % | Spanien | |
| 8,100 % | Italien | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,600 % | Belgien | |
| 1,600 % | China | |
| 0,500 % | Vereinigtes Königreich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,110 % | ASML HOLDING ORD | |
| 7,040 % | SAP ORD | |
| 4,360 % | SIEMENS N ORD | |
| 3,540 % | ALLIANZ ORD | |
| 3,460 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | |
| 3,150 % | TOTALENERGIES ORD | |
| 3,020 % | LVMH ORD | |
| 2,970 % | DEUTSCHE TELEKOM N ORD | |
| 2,840 % | BANCO SANTANDER ORD | |
| 2,780 % | AIRBUS ORD | |
| 59,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,900 % | Frankreich | |
| 30,300 % | Deutschland | |
| 11,700 % | Niederlande | |
| 8,700 % | Spanien | |
| 8,100 % | Italien | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,600 % | Belgien | |
| 1,600 % | China | |
| 0,500 % | Vereinigtes Königreich |
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