PIMCO Dynamic Bond Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A0YELX ISIN: IE00B5B5L056
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,52 Mrd. USD | ||
| Symbol | PM9F | ||
| ISIN | IE00B5B5L056 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,12 | -6,8 % | -9,5 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 106,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,573 |
10,647 |
27.03.23 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,61
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,583
|
27.03.23 | 18:02 | 0 | 37 |
| Stuttgart |
10,56
|
27.03.23 | 17:45 | 0 | 35 |
| Düsseldorf |
10,573
|
27.03.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
10,57
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
| München |
10,58
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| Hamburg |
10,52
|
27.03.23 | 08:15 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
10,559
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,500 % | FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | |
| 2,300 % | U S TREASURY NOTE | |
| 1,500 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
| 1,300 % | FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | |
| 1,000 % | FNMA TBA 4.5% OCT 30YR | |
| 0,700 % | FNMA TBA 2.5% NOV 30YR | |
| 0,400 % | PIM- ASIA STR B-Z USD ACC | |
| 0,400 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
| 0,400 % | LAZARD GROUP LLC SR UNSEC | |
| 0,300 % | DEUTSCHE BANK NY SR NON PREF SOFR | |
| 88,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 106,000 % | Global |
Währungen
| 99,390 % | Schweiz | |
| 1,020 % | Japan | |
| 0,860 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,650 % | Südafrika | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 0,320 % | Brasilien | |
| 0,220 % | Australien | |
| 0,210 % | Argentinien |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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