GAM Star Emerging Market Rates - C EUR ACC Fonds
WKN: A1CW4B ISIN: IE00B5B2BY02
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Currencies | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 189,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5B2BY02 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,69 | -1,8 % | +1,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,8523
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 48,960 % | UNITED STATES DEPARTMENT | |
| 10,980 % | TREASURY BILL ZERO% 30.09.2021 Uns | |
| 6,930 % | Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029 | |
| 3,510 % | FEDERAL LOAN BOND | |
| 3,260 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
| 2,860 % | Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 | |
| 2,410 % | Colombian TES 5.75%, 11/03/27 | |
| 2,240 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,580 % | Republic of Cameroon International Bon.. | |
| 1,350 % | Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2030 (R.. | |
| 15,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Emerging Markets |
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