BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - J GBP DIS H Fonds

WKN: A1JTPX ISIN: IE00B59KQL85


0,3829 GBP
+0,76 % +0,0029
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.04.23   0,00 GBP)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B59KQL85
Portrait

(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 29.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,23 +6,5 % -18,6 %
8,45 +1,8 % +13,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Südafrika
15,5 % Brasilien
10,2 % Indonesien
9,0 % China
8,8 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,4448
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
0,3829
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,860 % SOUTH AFR. 2030
  6,690 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,890 % BRAZIL 2025 NTNF
  5,260 % SOUTH AFR. 2031 R213
  5,120 % CHINA 19/29
  4,430 % Usa Treasury Bill 0% 06jul2023
  3,330 % EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS
  3,170 % CHINA 19/26
  2,970 % INDONESIA 2028 FR64
  2,520 % MALAYSIA 2048 0518
  52,760 % übrige Positionen

Länder

  16,060 % Südafrika
  15,490 % Brasilien
  10,210 % Indonesien
  8,990 % China
  8,780 % Kolumbien
  6,670 % Mexiko
  6,620 % Ungarn
  5,740 % Malaysia
  4,630 % Thailand
  2,250 % Tschechien
  1,880 % Peru
  1,480 % Chile
  1,430 % Rumänien
  1,320 % Polen
  0,540 % Südkorea
  0,380 % Kasse
  0,320 % USA
  0,130 % Russland
  0,120 % Uruguay
  6,960 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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