Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 553,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B58HMX40 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | +17,0 % | +13,9 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,4 % | Großbritannien |
14,4 % | Frankreich |
13,0 % | Deutschland |
10,4 % | Niederlande |
9,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,5901
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
16,2473
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, bei dem er sich Gelegenheiten weltweit über das gesamte Bonitätsspektrum hinweg und ungeachtet der Indexgewichtungen, aber mit starkem Fokus auf den Finanzsektor zunutze macht.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,710 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
2,560 % | STE GENERALE 23/UN.FLRMTN | |
2,500 % | ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | |
2,470 % | BARCLAYS 19/UND. FLR | |
2,450 % | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | |
2,290 % | BCO SANTANDER 18-UND. FLR | |
2,000 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
1,860 % | CO. RABOBANK 19/UND.FLR | |
1,840 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
1,810 % | PHOENIX GRP18/UND.FLR MTN | |
77,510 % | übrige Positionen |
25,420 % | Großbritannien | |
14,380 % | Frankreich | |
13,010 % | Deutschland | |
10,390 % | Niederlande | |
9,640 % | Kasse | |
7,650 % | Spanien | |
5,610 % | Österreich | |
4,530 % | Belgien | |
4,330 % | Luxemburg | |
1,700 % | Australien | |
1,290 % | Schweiz | |
1,040 % | USA | |
0,580 % | Portugal | |
0,370 % | Schweden | |
0,340 % | Guernsey |
100,280 % | währungsgesichert |