Magna Emerging Markets Dividend Fund - R USD DIS Fonds

WKN: A1H4KQ ISIN: IE00B58H2N45


9,1173 EUR
+2,72 % +0,2412
Börse
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.05.21   0,31 USD)
Fondsvolumen 112,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B58H2N45
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,81 -14,4 % -7,2 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Informationstechnologie..
18,7 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
7,9 % Energie
Nach Ländern
20,3 % China
13,9 % Taiwan
10,2 % Südkorea
8,0 % Indien
7,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1173
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,761
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf zu Anlagezwecken in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes, Einzeltitel- und Indexfuture-Kontrakten, Call-Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kontrakten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,720 % Sonstige Konsumgüter
  14,990 % Finanzdienstleistungen
  8,310 % Industrie
  7,920 % Energie
  5,340 % Barmittel
  4,010 % Rohstoffe
  3,520 % Versorger
  3,220 % Immobilien
  1,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,870 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,540 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,150 % SAMSONITE INTL SA
  3,060 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,840 % HUAZHU GROUP LTD.DL,00001
  2,810 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,750 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,650 % NETEASE INC. O.N.
  2,600 % AIA GROUP LTD
  2,530 % DELTA EL.INC. TA 10
  67,200 % übrige Positionen

Länder

  20,320 % China
  13,880 % Taiwan
  10,190 % Südkorea
  7,990 % Indien
  7,300 % Hong Kong
  5,340 % Kasse
  3,390 % Mexiko
  3,150 % Luxemburg
  2,650 % Kasachstan
  2,330 % Vietnam
  1,890 % Monaco
  1,610 % Kuwait
  1,570 % Indonesien
  1,410 % Griechenland
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,260 % Macao
  1,180 % Thailand
  1,160 % Brasilien
  1,050 % Rumänien
  1,050 % Saudi-Arabien
  1,000 % Katar
  0,770 % Niederlande
  0,430 % Chile
  7,760 % übrige Länder

Währungen

  14,100 % US Dollar
  13,880 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,240 % Hongkong-Dollar
  10,190 % Südkoreanischer Won
  9,010 % Indische Rupie
  8,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,330 % Euro
  3,670 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,640 % Indonesische Rupiah
  2,330 % Vietnamesischer New Dong
  1,870 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,610 % Kuwait-Dinar
  1,560 % Kasachischer Tenge
  1,180 % Thailändischer Baht
  1,160 % Brasilianische Real
  1,050 % Rumänischer Leu
  1,000 % Katar-Riyal
  0,430 % Chilenischer Peso
  5,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [