Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 112,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B58H2N45 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,81 | -14,4 % | -7,2 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
7,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
20,3 % | China |
13,9 % | Taiwan |
10,2 % | Südkorea |
8,0 % | Indien |
7,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,1173
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,761
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf zu Anlagezwecken in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes, Einzeltitel- und Indexfuture-Kontrakten, Call-Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kontrakten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,990 % | Finanzdienstleistungen | |
8,310 % | Industrie | |
7,920 % | Energie | |
5,340 % | Barmittel | |
4,010 % | Rohstoffe | |
3,520 % | Versorger | |
3,220 % | Immobilien | |
1,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,760 % | übrige Bestandteile |
6,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,540 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,150 % | SAMSONITE INTL SA | |
3,060 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,840 % | HUAZHU GROUP LTD.DL,00001 | |
2,810 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
2,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,650 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,600 % | AIA GROUP LTD | |
2,530 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
67,200 % | übrige Positionen |
20,320 % | China | |
13,880 % | Taiwan | |
10,190 % | Südkorea | |
7,990 % | Indien | |
7,300 % | Hong Kong | |
5,340 % | Kasse | |
3,390 % | Mexiko | |
3,150 % | Luxemburg | |
2,650 % | Kasachstan | |
2,330 % | Vietnam | |
1,890 % | Monaco | |
1,610 % | Kuwait | |
1,570 % | Indonesien | |
1,410 % | Griechenland | |
1,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,260 % | Macao | |
1,180 % | Thailand | |
1,160 % | Brasilien | |
1,050 % | Rumänien | |
1,050 % | Saudi-Arabien | |
1,000 % | Katar | |
0,770 % | Niederlande | |
0,430 % | Chile | |
7,760 % | übrige Länder |
14,100 % | US Dollar | |
13,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,240 % | Hongkong-Dollar | |
10,190 % | Südkoreanischer Won | |
9,010 % | Indische Rupie | |
8,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,330 % | Euro | |
3,670 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,390 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,640 % | Indonesische Rupiah | |
2,330 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,870 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,610 % | Kuwait-Dinar | |
1,560 % | Kasachischer Tenge | |
1,180 % | Thailändischer Baht | |
1,160 % | Brasilianische Real | |
1,050 % | Rumänischer Leu | |
1,000 % | Katar-Riyal | |
0,430 % | Chilenischer Peso | |
5,340 % | übrige Währungen |