Magna Emerging Markets Dividend Fund - R USD DIS Fonds

WKN: A1H4KQ ISIN: IE00B58H2N45


9,9158 EUR
-0,91 % -0,0914
Börse
Stand 26.09.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
05.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.05.21   0,31 USD)
Fondsvolumen 153,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B58H2N45
Portrait

★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons u..
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,77 -14,1 % +4,9 %
17,66 -3,6 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Sonstige Konsumgüter
21,5 % Informationstechnologie..
13,5 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Industrie
9,5 % Energie
Nach Ländern
21,9 % China
13,4 % Taiwan
8,4 % Südkorea
5,6 % Kasse
4,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9158
26.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
9,54
26.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  23,450 % Sonstige Konsumgüter
  21,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,510 % Finanzdienstleistungen
  11,180 % Industrie
  9,470 % Energie
  5,610 % Barmittel
  5,100 % Versorger
  1,980 % Rohstoffe
  1,710 % Immobilien
  6,480 % übrige Bestandteile

Länder

  21,910 % China
  13,450 % Taiwan
  8,360 % Südkorea
  5,610 % Kasse
  4,860 % Hong Kong
  4,840 % Saudi-Arabien
  4,330 % Brasilien
  2,920 % Indonesien
  2,890 % Philippinen
  2,860 % Mexiko
  2,780 % Kasachstan
  2,590 % Vietnam
  2,530 % Indien
  2,430 % Chile
  1,980 % Niederlande
  1,350 % Rumänien
  1,110 % Thailand
  1,100 % Kuwait
  1,020 % Macao
  1,020 % Monaco
  0,970 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,960 % Griechenland
  0,940 % Katar
  0,710 % Luxemburg
  6,480 % übrige Länder

Währungen

  15,420 % US Dollar
  13,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,110 % Hongkong-Dollar
  8,360 % Südkoreanischer Won
  4,840 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,330 % Brasilianische Real
  3,660 % Euro
  2,920 % Indonesische Rupiah
  2,890 % Philippinischer Peso
  2,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,590 % Vietnamesischer New Dong
  2,530 % Indische Rupie
  2,450 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,430 % Chilenischer Peso
  1,900 % Kasachischer Tenge
  1,460 % Rumänischer Leu
  1,110 % Thailändischer Baht
  1,100 % Kuwait-Dinar
  0,940 % Katar-Riyal
  5,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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