Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
06.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 538,59 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5870639 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,32 | -10,5 % | -0,8 % | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,7 % | Global |
12,3 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,0296
|
29.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
11,2988
|
29.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Pfund Sterling. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 10% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,510 % | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |
3,350 % | STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REG.. | |
3,250 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA REGS 1.. | |
2,460 % | COMMERZBANK AG SUBORDINATED REGS 02/33.. | |
2,250 % | BPCE SA SUBORDINATED REGS 11/32 VAR | |
2,230 % | NATWEST GROUP PLC SUBORDINATED REGS 08.. | |
2,200 % | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA VAR | |
2,200 % | BANCO SANTANDER SA SUBORDINATED REGS 1.. | |
1,980 % | ING GROEP NV SUBORDINATED REGS 05/33 VAR | |
1,950 % | PHOENIX GRP HLD PLC JR SUBORDINA REGS .. | |
72,620 % | übrige Positionen |
87,670 % | Global | |
12,330 % | Liquidität |